基金会计

职位类别： 会计/会计助理

 岗位职责：



1、负责与托管行对帐和基金资产头寸管理；



2、独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值；



3、负责基金日常管理及核算工作，包括会计核算、投资人资本账户管理等；



4、编制基金定期的信息纰漏报告及报表，包括制作基金的合并报表、季度及年度投资人报告和管理层报告； 



5、负责产品的交割、结算工作，配合基金经理进行基金数据分析工作； 



6、完成与资产管理人、托管行和券商的费用结算及其他非交易直接相关费用核算；



7、基金有关会计资料的归档和保管；



8、领导交办的其他日常事务性工作。









任职要求：



1、全日制本科及以上学历，会计类、金融、财务、经济相关专业；



2、1年以上金融行业、基金公司、托管行基金会计从业经验；



3、了解基金业务流程、熟悉金融类企业相关会计常识；



4、具备较强的基金会计专业知识以及熟悉基金相关法律法规；



5、具有注册会计师资格、中级会计师职称、基金从业资格证者优先

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限