出纳员

职位类别： 出纳员

职责描述： 

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销；

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐,每日上报资金收支日报表。

3、做好日清月结，及时核对现金账目等；库存现金必须与现金帐相符，做到帐款相符。

4、按照国家有关法律的要求，负责银行账户的开立、核对、清理等工作。

5、负责银行结算，办理银行存取款业务，负责票据的归集，取回银行对账单。

6、准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作。

7、各种税费交纳工作。

8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并做完整记录(登记簿)。

9、负责银行预留印鉴和有关印章的管理。

10、负责按照公司的财务管理规定执行货币资金的收付。

11、负责员工考勤审核及工资核算。

12、领导交办的其他工作。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限