出纳员

职位类别： 出纳员

1.  按规定每日登记现金日记账；
2.  根据记账凭证收付现金，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
3.  每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.  严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理；
5.  保管好各种空白支票、票据、印鉴；
6.  负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
7.  根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档；
8.  根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误；
9.  负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
10. 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
11. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
12. 负责编制每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金；
13. 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向领导汇报收款情况；
14. 及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
15. 完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1.中专或以上学历，熟悉使用office办公软件。
2.对工作认真负责，有责任心。
3.一年以上工厂出纳员工作经验，持有会计证者优先。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限