资金核算主管

职位类别： 成本会计

岗位职责：

1. 在资金经理的领导下，协助公司资金运作方面的管理与调配；

2.协助资金经理，编制资金筹集计划，监督筹措资金的使用情况；

3.负责第三方支付通道资金核对账务；

4负责企业各项资金调度的审核、检查、登记等业务；

5.负责上报资金状况报表，为公司实施经营管理提供决策依据；

6.及时掌握挂账时间，每月编制应收账款和其他应收款的账龄分析表，做好呆账、坏账的处理工作，认真核对账务，及时督催清理欠账；

7.负责公司银行账户的管理，银行理财产品的办理；

8.负责每月银行资金流对账单的核对；

9.及时完成领导交办的其它临时性工作。

任职资格：

1、会计、金融或相关专业大专及以上学历；持助理会计师证书，有中级会计师证书优先；

2、接受过管理学、金融学、经济法、互联网金融、财会知识等方面的培训；

3、五年以上财务管理工作经验，有资金管理工作经验者优先；

4、熟悉公司财务分析、财务管理、预算管理，具备时间管理技能；

5、具有较强的资金风险控制能力、数据分析能力和资金预算管理经验；

6、熟悉银行结算流程、金融法规、熟练操作各类财务软件和办公软件。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限