出纳

职位类别： 其它兼职类

职责描述：

1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

4.根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.铺助会计人员整理帐务，帐册。

5.负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

6.及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

7.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

8.严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

9.根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

10.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。



任职要求：

1.具有大专以上学历；

2.拥有会计从业资格证或通过会计初级职称者优先；

3.拥有一年或以上相关工作经验者优先；

4.工作认真负责，刻苦耐劳，为人乐观好学者优先。

5.诚信正直，良好的职业操守及从业记录，细心谨慎，责任心强，忠诚度高。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限