出纳员

职位类别： 出纳员

职责一 办理公司现金、银行结算业务

1．办理提取现金、存现业务

2．按公司制度办理报销业务

2．办理银行存款进账、签发支票、电汇等结算业务

3．领取银行业务回单及对账单

职责二 登记现金、银行存款日记账

1．根据现金收支业务，登记现金日记账，做到日清月结

2．根据银行结算业务，登记银行存款日记账，定期与银行核对，做到账实相符

3．每月按时编制银行存款余额调节表

职责三 编制公司资金日报表

1．负责公司资金日报表的编制

2．汇总下属子公司资金日报表

3．负责每日将本公司及下属子公司资金日报表向财务经理、财务总监及总经理报送

4. 编制每月公司内部资金往来汇总表并向总经理报送

5. 编制公司资金周报表并向董事长秘书报送

职责四 负责保管库存现金、银行票据

1．负责保管库存现金，定期盘点，做到账款相符

2．负责购买、保管及签发支票及其他银行票据，登记票据领用簿，定期盘点

职责五 其他 完成上级安排的其他工作。

任职资格

1、学历和专业：大学专科以上，财务、审计、金融等相关专业；

2、能力和经验：一年以上出纳经验；

3、职称和资格：有会计上岗证；

4、其他要求：较强的综合分析能力，优秀的计划能力，严谨的工作态度和保密意识；电脑操作熟练、可熟练使用各种常用办公软件

上班时间：周一至周五，8：30-17:30，周末双休

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• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限