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职位描述
会计/会计助理
职位类别: 会计/会计助理
职责描述: 1、独立完成基金交易的清算、基金资产的估值、基金资产净值的估值; 2、负责与托管行对帐以及基金资产头寸管理; 3、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告; 4、根据信息披露的法定要求,准确、及时地编制所需的报表; 5、负责对基金会计小组其他成员培训基金估值、清算业务; 6、认真完成公司交办的其他工作任务。 任职要求: 1. 会计、财务管理或金融相关专业全日制本科及以上学历; 2. 必须有3年以上基金会计业务运作经验,精通私募基金运作、清算流程; 3. 了解基金运作风险的防范和控制; 4. 能熟练操作办公应用软件及财务软件,如Micosoft Word、Excel软件; 5. 具有高度的敬业精神和工作责任心及良好的时间管理能力; 具有良好的沟通技巧与团队协作精神,抗压能力强,能面对工作压力并且妥当处理紧急事件; 6. 注重细节,有前瞻性,对业务领域有清晰的思维和判断能力; 7. 主动学习、善于思考、有一定的创新意识,具备新业务新规则的研究及分析能力; 8. 英语流利,有较强的读写翻译能力加分。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工商信息
- 公司名称: 南京凯达兰信息咨询有限公司
- 公司状态: 在业
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(外国法人独资)
- 地址: 南京市秦淮区太平南路215号6楼部分及7楼整层
- 企业规模: 50-99人
- 法人代表: 毕鸣
- 注册资本: 6500万人民币
- 注册时间: 2014年09月03日
- 注册号: 320100400056380
- 统一社会信用代码: 91320100310598319K
- 组织机构代码: 310598319
- 登记机关: 南京市工商行政管理局
- 注册地址: 南京市秦淮区太平南路215号6楼部分及7楼整层
- 营业期限: 2014-09-03至2024-09-02
- 核准日期: 2018年10月23日
-
经营范围:
经济信息咨询;计算机软件开发及销售自有产品;服务外包;代理记账服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
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企业简介
南京凯达兰信息咨询有限公司
我们是一家快速成长的全球金融服务公司,其主要业务有基金行政服务管理,贷款服务,资产托管,以及对银行,对冲基金,私募股权基金和其他投资者的各项指标提供分析服务。涵盖金融产品包括银行贷款,结构化产品,房地产,衍生品,期货,大宗商品,股票和债券等。公司总部位于美国芝加哥,在纽约,洛杉矶,印第安纳波利斯和英国伦敦设有分公司。目前正在开发亚洲市场。 公司十分重视软件技术并拥有自己的软件应用系统和解决方案以更好的为客户服务。
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