出纳/收银(宁波)

职位类别： 其它兼职类

岗位职责：



1、负责公司日常的费用报销。



2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；



3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入；



4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额；



5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零；



6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表；



7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；



8、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务总监、财务主管等；



9、每月编制《现金流量表》，并上报财务总监、财务主管；



10、完成领导布置的其他工作。



 



任职资格：



1、会计、财务及经济管理类相关专业本科以上学历，应届生亦可；



2、1年以上企业出纳工作经验，具有开票资格；



3、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策；



4、熟悉银行结算业务和报税流程；



5、熟练使用财务软件和办公软件；



6、实事求是、廉洁奉公、有较强责任感、严谨细致。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限