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基金会计

深圳-福田区 | 全职 | 若干
2018-04-07
已投递
工作经验:
学历要求:本科
年龄要求: 不限
语言要求:不限
五险一金 员工福利 8小时工作制
职位描述

职位类别:会计/会计助理

岗位职责:
1、处理基金日常会计核算业务,通过会计报表记录基金投资运作账务信息;
2、完成基金资产净值的估值、净值揭示与报送,为各方提供统一的净值出口;
3、与托管银行核对日终基金头寸,并定期核对所有账目明细,确保账账相符;
4、完成投资交易系统的清算流程,与投资交易系统核对日终帐目、日初可用头寸,据实控制投资头寸;
5、完成基金投资运作相关各类资金划拨指令的制作及发送;
6、根据信息披露的法定要求,准确、及时地进行基金信息披露以及编制基金各类定期报告,提供准确无误的基金财务信息;
7、逐步参与新投资品种、创新产品的估值、核算和清算等工作。


任职要求:
1、会计或金融相关专业本科及以上学历,具备数理等复合专业背景者为佳;
2、具备良好的金融、会计相关知识,学习能力强,具有资产管理后台运作经验者为佳;
3、出色的书面、口头表达能力及沟通与理解能力;
4、耐心、细致、责任心强;
5、具有良好的沟通技巧与团队协作精神,抗压能力强,能适应加班。




薪资面议 
 
工作地址: 
 深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心36层 查看职位地图
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