基金会计主管

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深圳民富集团有限公司
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职位描述

会计经理/主管 工作管理 基金 会计主管

职位类别: 会计经理/主管

岗位核心职责:
1、负责资产管理产品的各项费用的核算,包括管理费、托管费、优先利息、认购费、销售服务费、投资顾问费、业绩报酬等;
2、负责基金日常交易的资金结算,包括基金日常划款工作,制作划款指令,跟踪划款完成状态等;
3、负责基金各项交易业务及账务处理,包括基金费用支付工作,制作费用统计报告等;
4、协助进行认购/申购等查账工作,及时反馈相关人员;
5、负责进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨;
6、负责以上工作相关文件的电子归档与保管;
7、对有限合伙基金以及契约型基金产品进行整体税务筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;
8、资产管理产品的清算和销户的相关核算,包括客户权益、剩余管理费等;
9、基金会计核算系统的日常管理和维护;
10、配合基金运营部门对管理公司运营中的基金产品的信息披露及数据发送;
11、编制基金投资管理、运作分析所需的报表与报告;
12、负责凭证、年度各类明细账薄及总账的打印、装订等工作;
任职资格:
1、 本科以上学历,财务、会计、审计、金融或相关专业;
2、 初级以上会计专业职称优先;
3、 五年以上会计工作经验;
4、 能熟练使用办公软件及财务软件,熟悉国家及地方有关财务、税务、统计、工商等方面的政策法规;
5、 具有良好的职业道德及团队合作精神,工作积极、认真、负责;有快速学习能力、良好的沟通能力,承受工作压力的能力。
6、 有资产管理公司、投资公司工作经历者优先。


  • 年龄要求: 不限
  • 语言要求:不限

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工商信息

  • 公司名称: 深圳民富集团有限公司
  • 公司状态: 存续
  • 行业: 货币金融服务
  • 公司类型: 有限责任公司
  • 地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  • 企业规模: 小于50人
  • 法人代表: 孙利明
  • 注册资本: 32000万人民币
  • 注册时间: 2015年04月03日
  • 注册号: 440301112505071
  • 统一社会信用代码: 9144030033511865XT
  • 组织机构代码: 33511865X
  • 登记机关: 深圳市市场监督管理局
  • 注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
  • 营业期限: 2015-04-03至无固定期限
  • 核准日期: 2017年08月07日
  • 经营范围:
    投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);网络技术开发(不含限制项目);经济信息咨询(不含限制项目);信息咨询(不含限制项目);计算机数据库服务;数据库管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)^

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企业简介

深圳民富集团有限公司

          民富集团,始创于2016年,是一个集财富板块、互联网金融板块、基金为一体的紧密、高效、多元化的综合金融服务集团。总部位于中国金融创新之都——深圳。         集团秉承“让金融融于大众生活“的经营理念,凭借已建立的稳固市场基础与子公司细分领域竞争优势,不断壮大发展,向外拓展,初步形成四大业务模式:互联网金融信息服务平台,  影视投资平台,小额贷款平台,私募基金平台 。         集团时刻强化内在核心竞争力,提升风险防御能力,客户服务能力,品牌文化实力等企业综合实力,致力于打造安全、便捷、可持续发展的金融生态系统,为广大用户提供一站式综合性理财服务。

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