财务出纳

所属部门： 资材部

职位类别： 出纳员

岗位职责
1. 负责日常现金和银行存款的收支业务，确保账实相符。
根据公司财务制度审核各种支出单据，确保报销流程合规。
及时登记现金和银行日记账，按日结算当日现金余额。
定期核对银行对账单，确保银行存款余额准确无误。
2. 负责管理公司备用金，根据需要协助其他部门或个人办理借款和还款业务。
3. 定期进行库存现金盘点，确保库存现金不超过公司规定的限额。
4. 负责保管和使用公司财务印鉴章等重要物品，确保安全无遗失。
5. 协助会计完成月末结账前的准备工作，如整理和核对相关单据等。
6. 及时向领导汇报公司现金和银行存款的动态和异常情况，提出合理化建议。
7. 完成领导交办的其他财务相关工作。
基本要求
1. 具备财务相关专业学历，熟悉出纳工作的基本流程和规定。
2. 具有良好的职业道德和严谨的工作态度，能够保守公司的财务机密。
3. 熟练掌握办公软件和财务软件，如Excel、ERP等。
4. 能够独立完成出纳工作，具有良好的沟通能力和团队合作精神。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限