工作职责 1.负责日常收支管理核对，系统收支数据的录入，登记现金银行日记账 2.负责费用报销、应付款、收据开具等日常收付款工作 3.负责银行承兑、支票、汇票到期入账及开具 4.负责每周及月末现金银行盘点数据的整理 5.上级领导安排的其他工作 任职要求： 1.熟悉EXCEL/WORD等办公软件 2.熟悉网银操作系统 3.熟悉财务软件日常单据录入的操作，熟悉用友U9者优先 4.有初级会计证书者优先 5.三年以上同岗位工作经验

岗位职责： 1、管理香港公司银行账户，严格按照公司的财务制度规定支付款项并编制银行存款日记账； 2、做到日清月结，按日编制资金余额表，按周编制资金周报表，按月编制现金流量表； 3、完成金蝶系统收付款、转账凭证生成录入，每月完成出纳模块结账，出具经营分析资金情况报表； 4、负责银行账户管理，包括开设、注销、手续费减免、存款利率上浮、结汇优惠等。 5、每日完成外币结汇，准确使用远期锁汇、外汇期权等金融工具，防范汇率风险； 6、每月完成凭证整理及装订，会计档案归档； 7、每月完成内部往来对账核销，完成工资审核及费用报销审核及记账、预算控制； 8、负责网银制单U盾保管使用； 9、领导交办的其他专项工作。 任职要求： 1、男女不限，年龄30岁以下，会计、财务管理、审计类相关专业，第一学历大专以上； 2、熟练使用财务软件、EXCEL函数； 3、会做会计财务处理、财务数据归集统计分析； 4、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神。

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 5、负责开具各项票据。 6、协助处理其他财务相关工作 任职资格： 1、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 2、工作认真，态度端正，有良好的的沟通协调能力。 3、具有良好的职业操守，有原则性、较强的保密意识； 4、熟练使用办公软件及财务系统；

职责： 1.现金和银行存款管理:负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，确保资金的安全和合理使用 2.票据管理:保管现金、支票、汇票、发票、收据等票据，严格遵守相关的管理制度，防止丢失和被盗 3.银行业务处理:办理与银行之间的所有相关业务，包括但不限于现金存取、转账对账等，确保银行账户的准确性和及时性 4.账务处理:编制收付款凭证，及时记账，做到日清月结。复核各类原始收付凭证确保金额正确、票据相符、手续齐全 5.报表编制:定期编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，提供准确的财务报表 6.其他临时性任务:完成上级交给的其他事务性工作等 要求： 1.需要具备会计、财务等相关专业的学历背景，并持有会计从业资格证书。 2.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力也是该岗位的必备素质。

职位： 出纳/财务 薪资：4-6k 人数:1人 1、具备财务会计专业知识，熟悉国家财经法规。 2、具有1-3年以上出纳工作经验，熟悉企业财务管理流程； 3、处理及核对各项收支； 4、查看考勤制作工资表； 5、能够熟练使用各种财务工具和办公软件。 福利： 月休至少4天、购买社保、外宿或者外住均有补贴，工作地址：东莞市企石镇新江路1号裕安居高新产业园。

岗位职责 1.现金管理 负责公司日常现金、银行存款的收支与保管，确保资金安全 严格执行现金管理制度，做到日清月结、账实相符 定期盘点库存现金并编制《现金盘点表》，及时处理长短款问题 2. 银行结算 办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，管理银行票据（支票、汇票等） 定期打印银行对账单，完成银行存款账务核对（银行对账） 监控银行账户余额，及时预警资金缺口 3. 收付款管理 审核报销单据、付款申请的完整性和审批流程合规性 按时发放员工工资、报销款项及对外支付供应商款项 收取客户款项并开具收据/发票，及时登记入账 4. 账务处理与报表 登记现金日记账、银行存款日记账，确保数据准确 编制《资金日报》《周报》及月度资金收支报表 配合会计完成月末、年末对账及审计工作 5. 票据与印章管理 保管空白支票、收据、发票等重要票据，规范使用并登记台账 管理财务专用章、银行U盾等财务印鉴与工具 6. 合规性要求 遵守国家财税法规及公司财务制度，规避资金风险 配合完成税务申报、工商年检等外联事务 7. 其他工作 协助财务部门完成凭证整理、档案归档等工作 完成上级交办的临时性财务相关工作 任职要求：、 1. 基本条件 大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业； 2年以上企业会计工作经验，熟悉全盘账务处理； 持有初级会计职称证书，中级职称优先。 2. 专业技能 熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel（函数、数据透视表等）； 熟悉国家财税法规、会计准则及开票申报流程； 具备基础财务分析能力，能独立编制财务报表。 3. 职业素养 工作细致严谨，责任心强，能承受一定压力； 良好的沟通能力和保密意识，具备团队协作精神。

1.管理公司各银行账户，负责开户登记、账户注销以及银行证卡的保管，银行一般业务接洽。 2.负责银行结算业务，按时精确核对各类银行账务，及时清算未达账项。 3.及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。 4.按规定购置、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。 5.管理库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据、保险箱钥匙的保管，确保万无一失。 6.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的精确性及平安性，严禁开出空头支票。 7.负责各项按相关规定审核批准的费用报销、货款支付。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 8.负责发放职工工资、奖金以及各项补贴等工作。 9.负责公司新进职工社保的购买，及离职职工社保停保等事宜。 10.负责每月增值税、附加税、印花税、每季度企业所得税，季报表的申报，工商年报填写，发票认证及购买等事宜。 11.完成上级领导交办的其他工作。 岗位要求： 1.本科及以上学历，3年以上生产制造业往来账及成本核算经验； 2.熟悉会计准则，精通国家财经法律法规、税收政策和相关账务的处理方法； 3.熟练使用财务软件和常用办公软件，熟悉基础统计函数； 4.较强的全盘账务处理能力、往来核算能力、成本核算能力、成本分析能力，熟悉外汇网银结售汇； 5.较强的人际沟通、协调工作能力及高度的团队精神； 6.具有良好的素养和职业道德，为人正直、责任心强、作风严谨、工作积极，保密意识强。

岗位职责： 1、负责审核企业里发生的各项经济业务，包括销售业务、采购业务、生产领料、仓库销售出货、人员报销、款项暂支与归还等经济业务单据进行审核； 2、负责核算企业里的各项经济业务； 3、负责保证企业里的资产安全。对现金、银行存款、采购的原材料、生产产品、库存商品、固定资产、无形资产等企业资产进行财务核算，定期清产和盘点； 4、负责税收筹划。熟悉国家制定的相关财税政策，并且利用税收优惠政策，帮助企业做好税收筹划工作，减轻企业税收负担； 5、负责每月每季度每年按时向税务局进行纳税申报，向其他部门提交各种报表； 6、负责对企业的资金流向进行分析，合理利用安排资金，向上层给出建议； 7、负责对企业的财务报表进行数据分析，并做出财务分析报告。分析数据背后显示的公司经营过程中存在的问题，帮助企业做出符合经营发展的准确决策； 8、负责对企业里其他部门进行财税知识相关的培训。 任职要求： 1、 2、 3、

负责客户的排单，以及货款的对账以及催收。

岗位职责： 1、负责日常账务处理，包括做账和对账工作； 2、负责录入单据并核对数据准确性； 3、核算员工考勤并整理相关记录； 4、整理和归档合同及各类单据； 5、完成上级交办的其他任务； 任职要求： 1、具备会计从业资格证书者优先考虑； 2、熟悉总账操作流程，有相关经验者优先； 3、能够熟练使用办公软件及财务系统； 4、具备良好的数据敏感性和细致的工作态度； 5、具有较强的执行力和责任心，能适应快节奏工作环境； 6、年龄在35岁以下，身体健康； 7、包吃包住，提供单人空调宿舍，工作环境友好； 8、26天制 单休 根据情况调整 注意：具体细节可到公司进一步沟通确认。

任职要求： 1.全日制专科及以上财务学历，具有初级会计职称； 2.1年以上出纳或财务助理经验； 3. 熟悉出纳财务流程和账务处理,熟练掌握办公软件（如Excel、Word等） 4．认真细致，思维敏捷，接受能力强，工作积极主动，善于总结工作，有良好的职业操守。岗位职责 1.现金和银行管理‌：办理现金支出和银行结算，审核审批有据，严格按照国家有关现金管理制度的规定办理款项收支‌； 2.账务处理‌：登记现金日记账和银行日记账，编制资金收日报表，保证公司银行存款和银行票据的安全性和准确性‌； 3.费用报销‌：复核原始单据，严格按照公司付款和报销流程办理，登记存档报销单‌； 4.财务报表编制‌：根据上级部门需要，编制各种资金流动报表，协助财务预算、审核、监督工作‌； 5.票据管理‌：负责公司财务印鉴的保管使用、登记，协助相关部门做好收款工作‌； 6.税务和工资发放‌：配合其他财务人员做好每月报税和工资发放工作‌； 福利待遇： 1.薪资结构：固定薪资+绩效（包吃住）。 2.工作时间：上午08：00-12:00，下午13:30-17:30； 3.能量补充：公司提供不定期团建和各项文体活动。 4.节日福利：节假日红包惊喜无处不在。 5.发展空间：公司目前处于业务高速扩张时期，缺乏中层管理人员，晋升机会多且机制完善，期待优秀的你脱颖而出。 请符合以上要求的候选人踊跃投递简历，共同加入我们充满活力和机遇的团队！

岗位职责： 1. 按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务。 2. 库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金。 3.负责现金、汇票、发票、收据的保管工作。 4.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付。 5.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符。 6.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款。 7.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。 8. 完成财务部经理交办的其他工作。 任职要求： 1.本科以上学历，制造业背景，25-35岁； 2.2- 3年财务相关经验，熟悉办公软件和财务系统； 3.持有初级会计资格证（从业证也可）

任职要求 1、 工作细致认真，责任心强，具备良好的职业操守； 2、 熟练使用财务软件及办公自动化设备，熟练运用WORD文档、EXCEL及基础统计函数； 3、 具备较强的数据分析能力和沟通协调能力； 4、 能够适应快节奏的工作环境，具备良好的团队合作精神； 5、本市户籍（新莞人也可以） 岗位职责 1、负责日常现金、银行存款的收付业务，确保资金安全； 2、 准确及时地完成现金及银行存款日记账的登记与核对，保证账实相符； 3、及得处理员工报销单据，进行审核并及时完成付款流程； 4、 协助会计准备各类财务报表及资料，参与月末应付应收对账工作； 5、 定期盘点库存现金，编制现金盘点表，并提交给上级领导审核； 6、配合外部审计机构进行年度审计工作，提供必要的财务资料； 7、管理票据，包括但不限于开具、接收、保管发票及收据等； 8、完成领导临时交办的相关财务工作。

‌1.负责公司日常的费用报销‌，包括处理日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。 ‌办理银行结算‌，规范使用支票，严格控制签发空白支票，并定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。 ‌每日盘点库存现金‌，做到日清月结，账实相符，库存现金不得超过公司规定数额。 ‌协助发放工资‌，每月配合人事编制工资表，并协助发放。 ‌保管好现金、网银U盾、支付密码器、资金日报表、各种印章、空白支票、支票登记簿、空白收据及其他有价证券‌，确保其安全、完整无缺。 ‌传递资金类原始凭证‌，及时将原始凭证转交给会计。 ‌负责与银行、税务等部门的对外联络‌，协助办理税务报表的申报。 ‌完成部门领导交办的其他任务‌。

银行相关业务‌：负责银行账户的日常结算，包括网银付款、承兑汇票等，并登记银行及承兑明细账，编制银行余额调节表。 ‌费用报销‌：审核日常报销费用的记账凭证，确保所有报销凭证合法、准确。 ‌财务管理‌：编制公司统计报表及其他需要报送的报表，协助办理税务变更、公司审计等事项。 ‌固定资产管理‌：登记并维护固定资产台账，定期盘点。 ‌薪资核算‌：负责员工薪资的核算工作，每月工资的发放。 ‌其他职责‌：完成领导交办的其他工作。 任职要求 ‌教育背景‌：会计、财务或相关专业的大专及以上学历，初级职称。 ‌工作经验‌：1-3年的相关工作经验，年龄要求在25-40岁。 ‌技能要求‌：熟练使用办公软件和财务软件，具备良好的沟通能力和理解能力。 ‌税务知识‌：熟悉并了解最新的税务知识和政策优惠，能够进行合理的财务分析。 ‌责任心‌：工作认真负责，具备较强的责任心和细致的工作态度。

1、中专以上学历，财务专业毕业； 2、熟悉日常现金、银行的收支、核算，具备票据、单据审核的知识和能力。 3、熟练操作网银财务软件，熟悉办理各项银行业务； 4、能熟练操作金蝶财务软件及办公软件； 5、工作认真、负责、细心、善于沟通、能承担工作压力。

岗位职责： 1、负责日常收支的管理和核对； 2、办公室基本账务的核对； 3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性； 4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表； 5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料； 6、负责开具各项票据； 7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。 任职资格： 1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业； 2、具有1年以上出纳工作经验；（无经验也可以，但要求专业对口） 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时； 5、工作认真，态度端正； 6、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。 工作时间：上班时间是早上9点到下午6点左右；工作不忙 7、待遇：4-5.5K 五险 加班费 绩效 包住不包吃详细面谈

岗位职责: 1、负责日常收支的管理和核对; 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据 的合法性、准确性; 3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按 时编制报表; 4、配合会计处理其他财务工作； 5、负责工资核算； 任职资格: 1、具有2年以上出纳工作经验，硬性要求塘厦本地户口； 2、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件; 3、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报 表编制准确、及时; 4、工作认真，态度端正; 5、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算 业务。

一、岗位职责 1.日常资金管理： 负责公司银行账户的日常收付款操作，确保资金及时准确划转；登记现金及银行日记账，定期核对账实一致性；管理票据、U盾、印章等资金工具，确保安全性。 2.IPO专项工作： 资金流水核查：配合审计团队提供IPO期间所有银行账户流水明细，确保数据完整、可追溯；合规性审查：按监管要求核查大额资金往来、关联方交易的合理性，避免资金占用或违规操作；内部控制完善：协助梳理资金管理流程，配合内控部门优化资金审批、对账等制度；资料准备：整理IPO申报所需的资金相关证明文件（如银行函证、账户清单等）。 3.外部协调与支持： 对接券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构，及时响应财务核查需求；配合监管部门（如证监会、交易所）的现场检查或问询，提供资金管理相关证据。 4.风险管理 监控异常资金流动，及时上报潜在风险；确保资金操作符合《公司法》《证券法》及上市规则要求。 5.系统与工具管理 熟练使用财务系统（如ERP、资金管理系统），配合IPO信息化升级需求；维护银行直连系统，确保数据接口稳定。 6.完成中心负责人交办的其他事项 任职要求 1.本科及以上；财务／金融／会计专业；3年以上相关工作经验，有从事大型制造业财总工作 2.专业知识与基础技能 财务基础知识：熟悉会计基础原理，掌握现金、银行存款的核算方法；了解税务基础知识（如发票管理、简单报税流程）；熟悉《现金管理条例》《支付结算办法》等相关法规。 银行业务操作 ：熟悉银行开户、销户、转账、票据（支票、汇票等）的填写与审核流程；掌握网银操作、电子支付（如银企直连、第三方支付平台）的使用。 3.实操技能与工具应用 软件操作能力 ：熟练使用财务软件（如用友、金蝶）、Excel（公式计算、数据透视表等）；掌握电子发票系统、税务申报平台的操作。 票据与凭证管理 ：规范填写收据、支票、报销单等单据，确保信息完整清晰； 分类整理原始凭证，及时登记日记账，保证账目可追溯。 风险防范技巧 ： 严格审核原始凭证的真实性、合法性（如签字、盖章是否齐全）；定期核对银行对账单，发现差异及时查明原因（如未达账项调整）。 4.个人素质：细致与责任心；合理安排日常任务优先级；定期备份财务数据，确保信息安全；与业务部门高效对接；与银行、税务等外部机构保持良好沟通；严守保密原则，不泄露企业资金信息；坚持廉洁自律，拒绝利益输送或违规操作；定期参加财务培训，更新法规知识。

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账薄等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结； 2、负责收集和整理原始凭证，报销单据； 3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计； 4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作； 5、月底财务盘存工作； 6、协助会计完成其他日常事务性工作;

岗位职责： 1、核算每月工资； 2、日常现金及银行收支记账、现金保管，日常费用报销审核及支付; 3、日常发票开具及登记保管，会计核算准确报税； 4、按期完成账目核对； 5、完成上级交待的其他日常事务； 任职要求： 1、一年以上出纳岗位工作经验； 2、中专及以上学历，会计学财经类专业者优先； 3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件； 4、工作严谨，细致认真，有良好的责任心，具备扎实的职业技能和良好的职业道德； 5、具备良好的学习能力和独立工作能力，能够融入公司文化，具备团队协作能力