岗位职责： 1、负责日常凭证的编制及审核，确保账务处理准确及时； 2、按规定开展成本核算与费用控制，按时编制并上报各类财务报表； 3、办理公司税务申报、发票管理及相关税务事项的对外对接工作； 4、定期完成账目核对，确保总账与明细账一致，配合内外部审计工作； 5、管理公司银行账户及资金流动，保障资金安全与合规使用； 任职要求： 1、不限学历，财务、会计相关专业优先； 2、持有会计从业资格证书，熟悉国家财税法律法规； 3、熟练操作财务软件及办公软件，具备基本的数据分析能力； 4、工作细致严谨，责任心强，具有良好的职业道德和团队协作意识； 5、年龄不限，工作经验不限，语言不限，能稳定工作者优先； 6、具备较强的学习能力和服务意识，能适应规范化的财务管理流程；

岗位职责： Part One:Cashier responsibilities 1.Handle daily fund operations, including client & suppliers deposits, payments and reconciliation 2.Maintain accurate records of all transactions across bank accounts, ensuring alignment between ledger and actual balances. 3.Execute internal transfers, settlements, and FX conversions between various fiat currencies, ensuring liquidity and compliance. 4.Support fund transfer process, including verification, documentation collection, and troubleshooting. 5.Ensure the integrity of fund flows, and strictly follow internal treasury policies and regulatory standards, ensuring all operations are traceable and compliant. 第一部分：资金会计职责 1.处理日常资金操作，包括客户和供应商存款、付款和对账 2.准确记录银行账户的所有交易，确保分类账和实际余额之间的一致性。 3.执行各种法定货币之间的内部转账、结算和外汇兑换，确保流动性和合规性。 4.支持资金转账流程，包括验证、文件收集和故障排除。 5.确保资金流动的完整性，严格遵守内部财务政策和监管标准，确保所有操作都是可追溯和合规的。 Part Two： Fixed Asset accountant responsibilites 1. Collaborate closely with Procurement, IT, Finance, Business, and Operations teams to assure alignment and accuracy of fixed asset accounting processes. 2. Drive the accurate timely accounting for fixed asset acquisitions and dispositions and transfer. · 3. Review and validate asset-related purchase contracts and approvals, ensuring compliance with procurement and capital expenditure policies. 4. Serve as representative and subject matter expert of the company during internal and external audits that involve fixed assets. 5. Reconcile fixed assets subsidiary ledger to general ledger and provide deprecation analyze results. 6. Prepare reports and schedules for the finance close, management team and audit requirements. 7. Collaborate with department PP&E team to perform tagging and physical inventory of fixed assets based on the established policy and procedure. · 8. Evaluate and track expenditures in comparison to the capital budget and the compilation of project costs into fixed asset accounts. 第二部分：固定资产会计职责 1.与采购、IT、财务、业务和运营团队密切合作，确保固定资产会计流程的一致性和准确性。 2.推动固定资产收购、处置和转移的准确及时核算。 · 3.审查和验证与资产相关的采购合同和批准，确保符合采购和资本支出政策。 4.在涉及固定资产的内部和外部审计中担任公司的代表和主题专家。 5.将固定资产明细账与总账对账，并提供折旧分析结果。 6.为财务结算、管理团队和审计要求准备报告和时间表。 7.与部门PP&E团队合作，根据既定的政策和程序对固定资产进行标记和实物盘点。 · 8.与资本预算相比，评估和跟踪支出，并将项目成本编入固定资产账户。 任职要求： Bachelor’s degree in accounting, economics，CET-6 certificate, and over 2 years of financial work experience. Good at Microsoft skill, such as excel, PPT, etc. Excellent written and verbal communication skills. Comfortable and flexible working in a challenging environment. Positive “can do” attitude and detail oriented 1.本科学历，会计、经济学学士学位，英语6级，2年及以上财务工作经验 2.精通办公软件，例如excel,PPT, Word 等；优秀的书面和口头沟通技巧。 3.在充满挑战的环境中舒适灵活地工作。 4.积极的“能做”态度和注重细节。

岗位职责： 1、严格执行公司报销流程和制度，及时、妥善处理工资支付、货款以及费用报销支付， 2、执行公司应付对账流程，负责供应商的对账，确保发票、送货单、入库单、对账单数量、单价和金额一致。 3、出口发票开具、进项发票收集核对、记录。 4、执行公司工资核算制度，负责考勤、计件、工资复核。 5、负责报价、合同等资料登记存档。 任职资格： 1、财务、会计专业大专以上学历，具有出纳工作经验者优先; 2、熟练掌握现金收支、银行结算等基本财务工作; 3、具备一定的财务知识，了解税法、法规，遵守财务规范; 4、具备良好的沟通能力和团队协作精神，为人正直诚实、责任心强、工作仔细认真，具备一定的抗压能力;

岗位职责： 1、负责采购及财务审计； 2、登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实相符； 3、按规定办理票据、网银等支付工具的使用与管理； 4、妥善保管现金、支票、发票及相关财务凭证； 5、配合完成月末银行对账及相关报表的编制工作； 6、协助财务部门完成各类基础性支持工作。 任职要求： 1、大专以上学历； 2、年龄22-35岁； 3、3年以上工作经验； 4、普通话超标准； 5、具备基本的财务知识，熟悉银行结算流程； 6、熟练使用办公软件，能操作财务系统者优先； 7、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业操守； 8、具有较强的执行力和团队协作意识； 9、能适应制造行业快节奏的工作环境。

岗位职责： 1、妥善保管现金、支票、发票及相关票据，确保资金安全； 2、协助完成各类费用单据的审核与录入； 3、配合财务人员进行账目核对及资料整理工作； 4、完成上级交办的其他财务辅助性任务。 任职要求： 1、学历不限，具备基本财务知识者优先； 2、熟练使用Excel、Word等办公软件； 3、工作细致认真，责任心强，具备良好的职业操守； 4、具备较强的学习能力，能快速适应岗位要求； 5、语言不限，具备基础沟通能力即可； 6、有意向在财务领域长期发展者优先考虑。

岗位职责： 1、负责应收应付账款的核对工作； 2、完成考勤统计及工资核算； 3、办理社保相关事务，包括参保及变更； 4、开具发票并确保准确性； 5、协助外账报税，准备相关财务资料； 6、进行银行对账及日常账户维护； 7、处理员工入职、离职等人事相关事宜；

凭证整理、报销单据审核以及资产售卖监控 大专以上学历，财务专业

1、负责日常现金及银行存款的收付工作，确保资金准确及时入账； 2、严格按照公司财务制度办理现金支付和银行结算业务； 3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实相符； 4、保管库存现金、空白支票、发票及银行U盾等重要凭证； 5、协助会计人员完成各类报表和财务资料的整理归档； 6、按时完成银行对账工作，及时处理未达账项； 7、负责客户应收款及发货安排等；供应商应付款的处理。 任职要求： 1、全日制大专； 2、年龄45岁以下； 3、工作经验：三年以上财务出纳相关的工作； 4、语言不限； 5、具备基本的财务知识，熟悉银行结算流程； 6、熟练使用办公软件及财务相关系统；

岗位职责： 人事工作 入职离职手续办理，报餐，考勤管理、算考勤，签合同，购买保险，算工资。 财务工作 1、写付款单审单，出纳付款，流水账登记。 2、客户、供应商对账，记账。 3、做损益表 4、临时性帮老板打印，或者交代的其它事项 任职要求： 1、学历不限，财务、会计等相关专业优先； 2、工作经验不限，应届毕业生或有出纳经验者均可应聘； 3、熟悉基本财务知识，了解银行结算流程； 4、熟练使用办公软件，具备一定数据处理能力； 5、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德； 6、具备较强的学习能力，能快速适应岗位要求； 7、年龄不限，语言表达清晰，沟通能力良好； 8、无不良信用记录，遵守财务工作纪律。

1、负责办理日常现金、支票、汇票及银行存款的收付并及时登记相应的银行和现金日记账；2、审核客户开票资料，开具客户销售发票，并进行应收及发票的登记工作；3、负责财务凭证的装订、协助会计管理财务凭证及会计档案；4、负责外汇收支及外管局相关申报业务，做好与银行的日常联络工作；岗位职责：5、编制资金计划，合理规划资金使用效率；6、协助提供集团要求的报表及资料；7、固定资产管理；8、办理银行账户的开户、变更等事宜；9、协助财务总监完成银行授信或贷款等相关工作；10、领导安排的其他工作；

岗位职责： 1、负责每日现金申请及付款； 2、每月购买社保； 3、核对考勤并计算工资； 4、应付统计； 4、完成上级交办的其他财务支持性工作。 任职要求： 1、学历大专及以上； 2、年龄23-35； 3、工作经验1-3年，需有会计证书； 6、熟练使用Excel、Word等办公软件及常用财务系统； 7、工作细致严谨，责任心强，具备良好的职业道德和团队协作意识； 8、能承受一定工作压力，适应快节奏的工作环境。

岗位职责： 1、编制现金及银行日记账； 2、制定预算及费用管理； 3、每日查阅自动售货机系统缺货情况，及时通知运营部； 4、接口客户投诉及反馈电话，并做详实记录，转交运营部现场核实； 5、跟进企业微信考勤管理（方便快捷）。 任职要求： 大专毕业，有会计从业资格证书优先。

职责： 1.现金和银行存款管理:负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，确保资金的安全和合理使用 2.票据管理:保管现金、支票、汇票、发票、收据等票据，严格遵守相关的管理制度，防止丢失和被盗 3.银行业务处理:办理与银行之间的所有相关业务，包括但不限于现金存取、转账对账等，确保银行账户的准确性和及时性 4.账务处理:编制收付款凭证，及时记账，做到日清月结。复核各类原始收付凭证确保金额正确、票据相符、手续齐全 5.报表编制:定期编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项，提供准确的财务报表 6.其他临时性任务:完成上级交给的其他事务性工作等 要求： 1.需要1年或以上全职出纳岗位工作经验；具备会计、财务等相关专业的大专或以上学历背景，并持有会计从业资格证书。 2.良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力也是该岗位的必备素质。

职责描述： 1、 协助油站经理做好本站经营管理工作； 2、负责油站资金、票据管理工作； 3、负责油品／非油品的进销存统计和账务管理（非独立核算，无须帐务处理）； 4、负责日（周、月）各类报表的汇总、填制和上报工作； 5、负责挂帐客户及财务档案的管理工作； 6、 完成上级交办的其他工作。 岗位要求： 1、 中专以上财务专业毕业； 2、良好的独立工作能力和服务意识； 3、 至少两年相关工作经验； 4、 诚实、职业操守好。 5、持会计人员上岗证优先考虑

岗位要求： 1.会计、审计等相关专业本科以上学历：具备2年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书； 2.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序； 3.能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件（例如金蝶、用友软件）；工作认真、负责、要求岗位稳定； 4.具备良好的职业道德素养； 5.英语读写OK。 岗位职责： 1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理，负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。 5、负责各项按相关规定审核批准的费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。 8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。 9、其他领导交办的其他事宜。 备注：此岗位需要短期出差！

一、岗位名称：财务结算专员或往来账款专员。 二、岗位职责 *对账 - 与客户进行账务核对，确保往来账目清晰、准确。及时处理对账过程中发现的差异，协调相关部门解决。 - 审核各类业务单据，包括客户订单、发票、出入库单等，保证数据的一致性和合规性。 *发票 - 依据销售业务和财务规定，准确、及时开具增值税专用发票和普通发票，确保发票信息与业务内容相符。 - 负责发票的登记、保管、归档工作，严格按照税务要求进行发票的领用、核销等操作，防范发票管理风险。 - 协助处理发票相关的问题，如发票作废、红冲等，与税务部门保持良好沟通，确保公司税务事项的合规处理。 *回款跟进 - 密切关注客户的付款情况，定期统计和分析应收账款数据，及时向销售部门反馈逾期未付款信息。 - 与销售团队协作，制定合理的催款策略，通过电话、邮件、函件等方式与客户沟通，督促客户按时回款，降低公司资金风险。 - 参与制定和完善公司的信用政策，对客户信用状况进行评估和监控，为销售决策提供财务支持。 *其他销售部和财务部工作储备和临时任务，跟下单 三、任职要求 财务、会计、金融等相关专业大专及以上学历，持有会计从业资格证或初级会计师职称优先。 工作经验：具有3年以上财务结算、往来账款管理或相关工作经验，有工厂行业工作经验者优先考虑。 技能要求： - 熟练掌握财务软件（如金蝶云星空等）和办公软件（Excel、Word 、PPT企业微信等）的操作，能够运用 Excel 进行数据处理和分析 。 - 熟悉国家财务法规、税收政策以及发票管理相关规定，具备扎实的财务专业知识。 素质要求： - 工作认真细致，责任心强，具备良好的沟通能力和团队协作精神。 - 具备较强的风险意识和数据敏感度，能够严谨地处理财务数据，确保财务信息的准确性和保密性。 - 有较强的问题解决能力，能够在面对复杂的财务问题时，迅速分析并提出有效的解决方案。 四、福利待遇 薪资待遇：提供具有竞争力的薪资，根据个人能力和经验面议，另有绩效奖金，充分激励员工的工作积极性。 社会保险：按照国家规定为员工缴纳五险一金，提供全面的社会保障。 假期福利：员工享有法定节假日、年假、病假等带薪假期，保障员工的休息权益。 培训发展：公司注重员工的职业发展，提供丰富的培训机会和晋升空间，帮助员工不断提升专业技能和综合素质。 工作环境：公司拥有舒适的工作环境和良好的企业文化氛围，为员工营造一个积极向上、和谐稳定的工作氛围。 [蓝姆材料]期待您的加入，携手共创美好未来！

职位类别： 出纳员 1、负责现金、银行日常账务处理、统计上报各类报表，负责银行帐户的管理、结算和对帐， 2、负责公司的经济收支业务（含现金、银行存款、银行承兑汇票等）及台账的登记， 3、“银行日记账”、“现金日记帐”必须逐笔进行核对，做到日清月结， 4、执行公司收支业务审批制度，办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理， 5、上报公司总经理和财务部经理《现金日报单》，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付， 6、上报公司总经理和财务部经理《银行存款日报单》，严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付会同会计进行月度收支业务的汇总核对， 7、会同会计在月末盘点、并编制《现金盘存表》、《银行存款余额调节表》，经双方签名确认上报财务部经理， 8、上报公司总经理和财务部经理借款明细表（仅指借款及预借款），对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用，禁止擅自挪用或借出货币资金，禁止私自转账或私取现金，如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任， 9、负责审核业务票据的真实性、合法性、完整性、准确性，按财务制度规定进行收支业务的规范结算， 10、每月初到银行打印“对帐单及回单”，核对银行存款发生额及余额， 11、领导交办的其他事宜。 薪资与福利： 1、待遇5000-6500，具体面议 2、6天7.5小时，包中餐 3、依法购买社保 4、公司聚餐/团建； 5、年终奖。

工作内容： 1、负责日常现金及银行款项的收付工作，确保资金流动的准确性和合法性； 2、协助完成会计报表的准备工作，以及税务报表的申报和处理。 岗位要求： 1、具备相关出纳工作经验5年以上（持有会计从业资格证优先）； 2、熟悉出纳流程和财务相关法规，能够独立处理出纳事务； 3, 审核财务单据，整理档案，整理统计发票，打印、保管各类报表； 4, 协助上级开展财务部内部的沟通与协调工作, 助会计完成每月工资报表； 5, 人事业务的管理（新人招聘、入职╱离职手续办理、员工教育、考勤统计及确认、劳动合同管理、工资计算及规章制度的作成修订等）,消耗品的发注、购买及管理。 7,公司福利活动的管理 劳务对应,与政府之间的沟通与联络、会议参加等。 8,外国人就业证、签证等的申请及管理。 9,月末会计月结,上级安排的其他工作；

岗位职责： 1、日常财务凭证录入、审核整理，并编制记账凭证； 2、根据记账凭证和科目汇总表登记会计账簿，编制会计报表 3、完成各项税务申报计算缴纳工作； 4、负责领导安排交代的其他相关工作. 岗位要求： 1、会计相关专业，一本全日制本科及以上学历优先，有做账相关工作经验或会计证书的优先考虑. 2、学习能力强，认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有一定的抗压能力. 3、有团队意识及良好的沟通能力. 4、能熟练操作KIS财务办公软件. 公司优势： 1.入职即购买五险一金，享受国家法定带薪节假日和节日福利 2.五天八小时工作制，周末双休 3.多向的发展路径及内部晋升机制 4.公司成立于1998年，致力于提供高性能电池检测系统、化成分容分选系统等业务，现已成为新能源行业的主流供应商。 职位福利：周末双休、五险一金 早上8:00上班，晚上17:30下班，8小时工作制，中午1.5小时休息时间。

岗位职责： 1、独立处理公司全盘账务，包括但不限于凭证编制 2、负责制造业成本核算及成本控制，协助完成预算编制及执行分析 3、管理银行账户，监控现金流 任职要求： 1、会计、财务管理相关专业，全日制大专以上学历 2、至少3年以上制造业全盘会计工作经验，具备中级以上职称优先考虑 3、工作细致严谨，责任心强，具备良好的沟通能力和团队合作精神 企业拥有广阔的发展空间，提供优厚的薪酬福利： 1.入职签订正式劳动合同，购买“五险一金”； 2.公司提供吃住； 3.有完善的培养培训和晋升机制； 4.奖项丰富：全勤奖、优秀员工奖、年终奖等； 5.员工福利：生日聚会、聚餐旅游、年会晚宴及抽奖； 6.工作氛围：团队年轻化，朝阳有活力。 公司实行单休，26天制工作日