职位类别： 出纳员

1、负责现金、银行日常账务处理、统计上报各类报表，负责银行帐户的管理、结算和对帐，
2、负责公司的经济收支业务（含现金、银行存款、银行承兑汇票等）及台账的登记，
3、“银行日记账”、“现金日记帐”必须逐笔进行核对，做到日清月结，
4、执行公司收支业务审批制度，办理现金和银行存款各项业务时，要严格按照财经法规进行，违反规定的业务一律拒绝办理，
5、上报公司总经理和财务部经理《现金日报单》，严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付，
6、上报公司总经理和财务部经理《银行存款日报单》，严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付会同会计进行月度收支业务的汇总核对，
7、会同会计在月末盘点、并编制《现金盘存表》、《银行存款余额调节表》，经双方签名确认上报财务部经理，
8、上报公司总经理和财务部经理借款明细表（仅指借款及预借款），对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用，禁止擅自挪用或借出货币资金，禁止私自转账或私取现金，如有短缺，因自身原因造成的，要负赔偿责任，
9、负责审核业务票据的真实性、合法性、完整性、准确性，按财务制度规定进行收支业务的规范结算，
10、每月初到银行打印“对帐单及回单”，核对银行存款发生额及余额，
11、领导交办的其他事宜。

薪资与福利：
1、待遇5000-6500，具体面议
2、6天7.5小时，包中餐
3、依法购买社保
4、公司聚餐/团建；
5、年终奖。

工作地点

广东省东莞市南城区碧桂园中心1805－1905

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岗位职责：
1、每天更新现金日报表（包括微信、支付宝等）、并汇报给财务经理与总监。
2、每天更新银行日记账登记工作，确保银行账户与账一致。
3、每日根据收付款信息及时登记台账，做到日清月结。
4、负责现金的提取与存入、定期对现金进行盘点。
5、做好收付单据的整理与归档工作。
6、每周二、周四的费用报销出纳审单及付款工作。
7、做每月的资金预估并发给财务经理与财务总监。
8、每月6号前取得银行的对账单、银行回单、银行流水，并负责核对台账、日记账和银行对账单差异，将核对好的发给各主办会计。  
9、负责付货款、付工资、转账等的出纳录入工作。
10、负责银行账户开户、变更、注销，收款二维码的开立，银行K宝的保存，银行票据、押金单等保管工作。
11、鑫煌散油及贸易部内勤跟单，包括金蝶系统的数据录入与跟单合同签订及车辆的跟踪，以及台账的登记工作。
12、其他应该做的和领导交办的事项。
任职要求：
1、熟练使用办公软件，会计、财务等相关专业；
2、有出纳相关的工作经验；
3、此岗位是出纳+跟单。

工作地点

广东省东莞市厚街镇厚街汀山中植国际中心11楼中植集团

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