财务主管

职位类别： 财务经理/主管

一、岗位职责：

1、及时做好会计原始凭证、记账凭证、账册、报表等财务资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作；

2、审核原始凭证，并且根据审核无误的原始凭证，按企业会计准则制作、登记会计凭证.；

3、负责公司账务处理，及时出具并报送内、外部会计报表；

4、负责税款筹划，根据税务局要求时间报送增值税报表及所得税季报年报；

5、负责每年所得税汇算清缴及工商年检工作，财务印鉴负责；

6、负责与财务知识有关的公司培训，协助做好财务审计工作；

7、协调公司财务部对内、对外联络，保持与银行税务等部门良好的合作关系；

8、根据会计准则完成基金的会计核算与估值、净值披露与报送；

9、及时、准确编制所需的财务报表，按照要求报送各类财务分析报告（月度、季度、年度报告）和汇总数据；

10、完成对账、账户管理、清算结算、会计档案管理等基础性工作；

11、负责基金产品的各项费用的核算，包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认购费；

12、负责基金日常交易的资金结算，包括基金日常划款工作，制作划款指令，跟踪划款完成状态等；

13、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨；

14、协助基金产品备案，负责基金信息披露季报年报的编制，基金产品运行及产品投资过程的风险控制、退出等系列环节的跟进；

15、负责基金的清算和销户的相关核算，包括客户权益、剩余管理费等，并出具清算报告；

16、负责基金资产的会计核算、估值及对账工作；

17、负责私募基金相关主体的账务处理及复核工作，定期编制财务报表及其他相关统计报表；

18、负责基金资产档案的整理、汇编及管理工作；

19、有较强的沟通能力，负责与外部托管外包机构沟通协调工作；

20、负责私募基金的相关税收核算及报送工作。



二、任职要求：

1、从事过金融行业（投资、资产管理、基金管理公司）的更好；

2、会计、金融等专业本科及以上学历，具有会计从业资格，证券/私募基金从业资格者，有相关审计工作经验者优先；

3、熟悉私募股权类企业相关会计常识；

4、两年以上基金会计业务运作经验，精通私募基金运作流程。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限