东莞市焙可瑞食品科技有限公司

一、岗位职责
1、现金及银行收支管理：负责公司日常现金、银行存款的收付业务，确保资金收付的准确性和及时性。严格按照财务制度和审批流程办理各项收支，妥善保管现金、银行票据及印鉴，做到日清月结。
2、账务处理：及时准确地登记现金日记账和银行存款日记账，定期与会计核对账目，确保账实相符、账账相符。每月末编制银行存款余额调节表，分析未达账项原因，及时跟进处理。
3、报销审核：审核公司内部员工的各项费用报销凭证，确保报销单据的合规性、真实性和完整性。对不符合规定的报销事项及时反馈并协助员工进行更正，提高报销效率和准确性。
4、票据管理：负责公司各类票据的购买、领用、保管和缴销工作，建立票据台账，规范票据使用流程。定期盘点票据库存，确保票据安全，防止票据丢失、被盗或滥用。
5、资金预算与监控：协助财务主管编制公司资金预算，合理安排资金使用计划。实时监控公司资金流动情况，及时向财务主管汇报资金状况，为资金调配提供依据，确保公司资金的合理使用和安全运行。
6、银行事务处理：办理公司银行账户的开立、变更、注销等手续，维护良好的银企关系。定期与银行对账，及时处理银行对账中的问题。负责公司银行贷款、信用证等金融业务的办理和跟踪，确保金融业务的顺利进行。
7、财务资料整理与归档：负责收集、整理和归档公司财务相关的原始凭证、记账凭证、账簿、报表等资料，确保财务档案的完整性和规范性。按照档案管理要求，定期对财务档案进行分类、装订和保管，方便查阅和使用。
8、其他文员工作：协助财务部门处理日常行政事务，如文件收发、复印、传真等。负责财务部门的办公用品采购、领用登记和管理，确保办公用品的合理使用。完成上级领导交办的其他临时性工作。
二、任职要求
1、教育背景：大专及以上学历，财务、会计、金融等相关专业优先。
2、工作经验：具有1年以上出纳或相关财务工作经验者优先，优秀应届毕业生亦可考虑。
3、专业知识与技能：
熟悉国家财经法律法规和财务制度，了解基本的会计核算原理和流程。
熟练掌握现金、银行存款的收付操作流程和注意事项，具备较强的财务风险意识。
熟练使用财务软件（如用友、金蝶等）及办公软件（如Excel、Word等），能够高效处理财务数据和文档。
具备良好的沟通能力和协调能力，能够与公司各部门及银行等外部机构进行有效沟通与协作。
4、综合素质：
具备较强的责任心和敬业精神，工作细致认真，有较强的抗压能力。
具有良好的团队合作精神，能够积极主动地完成工作任务，为团队目标的实现贡献力量。
具备较强的学习能力和适应能力，能够快速掌握新知识、新技能，适应公司业务的发展变化。
具有良好的职业道德和诚信品质，遵守法律法规和公司规章制度，保守公司商业秘密。
三、福利待遇
1、薪资待遇：提供具有竞争力的薪资，具体面议，根据个人能力和工作表现提供年终奖金。
2、福利保障：缴纳五险，大小周，享受国家法定节假日等假期福利；提供节日福利等关怀福利。
3、职业发展：公司为员工提供广阔的职业发展空间和晋升机会，定期组织内部培训和外部学习交流活动，助力员工提升专业技能和综合素质，实现个人职业发展与公司发展的双赢。
4、工作环境：公司办公环境舒适，氛围融洽，注重员工的工作生活平衡，倡导积极向上、团结协作的企业文化。
四、工作地点
东莞市石碣镇鹤田厦