东莞市大学创新城建设发展有限公司

岗位职责
1. 熟练使用各网银系统进行收付款业务、理财申购赎回及相关业务原始单据的打印整理，满足日常资金收支业务需求，并根据每日资金情况挑选购买合适的理财产品。能主动学习银行系统各项新业务功能，提供作业效率；
2. 能根据各账户收支记录，登记银行账户及现金的资金变动情况，完成资金余额日报表的编制及发送；
3. 根据各账户资金收付原始单据，熟练使用ERP系统，在出纳模块编制相关业务单据并能不断优化作业方式，提高作业效率，使ERP业务报表数据与银行账户、现金数据一致，并完成出纳模块结账；
4. 能根据持有的现金及重要票据、印章，进行资金、票据、印章的妥善保管，确保资金、票据的安全，印章的使用合规；
5. 根据每月企业资金情况，整理资金变动数据，进行管理报表的编制及发送。
6. 根据上级要求进行资金、票据、及仓库物料的月度盘点，保证公司资产安全；
7. 根据审计人员要求，进行资料准备，协助完成企业审计工作；
8. 根据公司银行授信需求，收集准备银行授信所需资料，协助完成公司授信申请
9. 根据上级安排随时准备完成各项临时性工作。
任职资格
专业
1.大专学历（含）以上，会计、财务管理、金融类专业；
2.具备会计专业基本理论知识，熟悉企业出纳日常操作。
技能
1. 具备初级会计师职称或同等资历职称；
2. 较全面地掌握会计电算化知识，能够熟练地使用WORD\EXCEL等办公软件；
3. 熟练使用专业财务软件完成出纳岗位操作；
4. 熟练掌握出纳岗位工作流程，能准确及时准确完成资金管理工作。
经验
1. 出纳岗位2年以上工作经验；
2. 参加过1次以上年度财务审计工作；
3. 能根据专业知识及经验判断问题并提出改善建议。