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职位描述
职位类别: 出纳
岗位职责 1. 熟练使用各网银系统进行收付款业务、理财申购赎回及相关业务原始单据的打印整理,满足日常资金收支业务需求,并根据每日资金情况挑选购买合适的理财产品。能主动学习银行系统各项新业务功能,提供作业效率; 2. 能根据各账户收支记录,登记银行账户及现金的资金变动情况,完成资金余额日报表的编制及发送; 3. 根据各账户资金收付原始单据,熟练使用ERP系统,在出纳模块编制相关业务单据并能不断优化作业方式,提高作业效率,使ERP业务报表数据与银行账户、现金数据一致,并完成出纳模块结账; 4. 能根据持有的现金及重要票据、印章,进行资金、票据、印章的妥善保管,确保资金、票据的安全,印章的使用合规; 5. 根据每月企业资金情况,整理资金变动数据,进行管理报表的编制及发送。 6. 根据上级要求进行资金、票据、及仓库物料的月度盘点,保证公司资产安全; 7. 根据审计人员要求,进行资料准备,协助完成企业审计工作; 8. 根据公司银行授信需求,收集准备银行授信所需资料,协助完成公司授信申请 9. 根据上级安排随时准备完成各项临时性工作。 任职资格 专业 1.大专学历(含)以上,会计、财务管理、金融类专业; 2.具备会计专业基本理论知识,熟悉企业出纳日常操作。 技能 1. 具备初级会计师职称或同等资历职称; 2. 较全面地掌握会计电算化知识,能够熟练地使用WORD\EXCEL等办公软件; 3. 熟练使用专业财务软件完成出纳岗位操作; 4. 熟练掌握出纳岗位工作流程,能准确及时准确完成资金管理工作。 经验 1. 出纳岗位2年以上工作经验; 2. 参加过1次以上年度财务审计工作; 3. 能根据专业知识及经验判断问题并提出改善建议。查看更多
- 年龄要求: 不限
- 语言要求: 语言不限
- 所属部门: 财务中心
宋先生
2周内活跃
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工作地址
广东省东莞市寮步镇泉塘工业区和荔路2号
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