东莞市永诚机械有限公司

岗位职责（应付）
1.负责接收并审核供应商发票、采购订单等相关单据，确保信息准确无误。
2.及时将审核通过的单据录入财务系统，确保账务处理的及时性和准确性。
3.负责公司网银账户的日常管理，包括账户信息维护、交易记录查询等。
4.负责集团小公司的总账工作。
岗位职责（应收）
1.每天更新银行收款台账，并在Concierge系统上做收款匹配认领。
2.确认销售收入，负责应收模块相关的财务凭证的入账。
3.每月检查客户账户并准备AR报表。
4.与AR团队和其他相关团队紧密合作，以确保流程之间的沟通和互动。
5.负责集团小公司的总账工作。
岗位职责（出纳）
1.每日查询银行账户交易及余额，及时更新银行台账和资金收付记录。
2.根据已审批的付款计划及付款资料，准备供应商付款、员工报销付款、公司间付款及其他日常付款。
3.定期下载银行对账单及付款明细，并按公司和银行账户分类归档。
4.协助完成银行金额与财务系统银行对账单及银行台账之间的核对。
5.维护银行账户基础资料，包括账户清单、网银用户资料、银行联系人及授权资料。
6.根据指示协助准备开户、销户、银行资料变更、KYC及银行确认函等文件。

任职要求
1.专科以上学历
2.英语水平良好
3.有外企会计工作经验者优先