【岗位职责】
1、应收账款管理：负责客户往来账款的核对、入账、催收及账龄分析，确保账款数据准确无误。
2、应付账款管理：负责供应商采购入库单据的审核、发票校验、付款申请及应付账款的核销工作。
3、对账与差异处理：定期与销售部、采购部及外部客户/供应商进行对账，出具对账函并跟进差异调整。
4、票据与合规审核：严格审核涉及往来收支的合同、单据及发票，确保符合财务合规要求。
5、往来账务处理：编制与往来款项相关的会计凭证，保证科目使用正确、附件齐全。
6、报表编制与分析支持：按月编制往来款项相关报表（如账龄分析表、逾期预警表等），为管理层提供数据支持。
7、档案管理：负责往来业务相关合同、对账资料及电子档案的保管，确保档案完整、可查。


【任职要求】
1、学历专业： 全日制本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业优先。
2、院校背景： 211工程院校、本A批次录取院校及更高层次院校毕业生优先。
3、行业经验： 有制造业、贸易行业从业经验，或具备 ERP 系统（如 SAP、用友、金蝶）操作经验者优先。
4、专业知识： 熟悉国家财经法规、会计准则及最新税务政策。
5、办公软件： 熟练使用 Excel 函数及常见财务软件。
6、综合素质： 工作细致严谨，具备较强的数据敏感度和逻辑分析能力；沟通协调能力良好，能有效处理内外部对账差异；责任心强，具备良好的职业道德和7、团队合作精神。


【我们提供】
1、具有竞争力的薪资待遇（可面议）
2、完善的食宿、年终奖等福利体系
3、良好的职业发展空间
4、融洽的团队氛围