1. 单据与费用审核（日常核心）
收集、初审全厂报销单、采购单、付款申请、送货单、入库单，核对发票抬头、金额、附件、审批签字是否齐全合规；
票据粘贴、分类，装订记账凭证、合同、对账单，财务档案统一归档保管；
登记费用台账，月度统计各部门费用，提交费用明细表。
2. 应收应付往来对账
登记客户应收台账，每月与客户核对送货、开票、回款，整理对账单，协助跟进回款；
登记供应商应付台账，核对采购入库、进项发票，整理付款资料，配合主管安排付款；
定期核对往来余额，清理长期挂账明细。
3. 发票、税务辅助工作
开具增值税销项发票，登记发票使用台账；
每月进项发票勾选认证、归档发票；
整理个税、增值税、附加税申报基础数据，协助主办会计报税；
保管发票、税控盘，申领空白发票。
4. 资金、工资辅助
打印银行回单、银行对账单，登记现金 / 银行流水日记账；
收集考勤、加班、补贴数据，核算员工工资表、个税明细，制作工资条；
配合出纳做资金日报、周报，统计收支。
5. 账务与月末辅助
金蝶 / 用友 ERP 录入简单凭证、出入库单据；
月末协助仓库盘点，核对库存数据；
整理折旧、摊销、成本辅助资料，配合主管结账；
完成财务主管安排的其他临时工作。