一、岗位职责：
 （一）单据、票据基础处理
1. 负责日常报销单据收集、初审，核对发票真伪、抬头、税号、金额、附件完整性，整理分类粘贴；
2. 收、付款原始单据归集：采购入库单、送货单、对账单、费用申请单、付款申请单整理归档；
3. 增值税发票管理：进项发票勾选登记、销项发票开具登记、发票领用保管、作废 / 红冲台账登记；
4. 银行回单、流水打印整理，按月装订，配合会计做账。
（二）应收、应付台账登记
1. 登记客户应收账款台账：发货、开票、回款、逾期明细，定期和业务核对；
2. 登记供应商应付台账：采购入库、收票、对账、付款排期，跟进发票回收；
3. 每月出具简易应收 / 应付明细表，提交主办会计核对。
（三）出纳辅助、资金基础工作
1. 整理付款资料，填写付款单，提交审核，跟进银行转账、承兑收付资料；
2. 现金、银行流水台账登记，每日资金收支登记；
3. 工资辅助：收集考勤、计件工时表，整理工资基础数据，协助会计核算薪资。
（四）账务资料归档与内勤
1. 会计凭证、合同、发票、对账单、审计资料分类装订、编号、归档存放；
2. 财务档案保管，按年度归档，做好借阅登记；
3. 财务各类台账维护：固定资产台账、费用台账、票据台账、合同台账；
4. 财务办公室后勤：办公用品申领、财务资料复印扫描、对外对接快递、税务大厅资料递送。
（五）报表、统计辅助
1. 按要求录入 ERP / 财务系统基础单据（入库、费用、应收应付录入）；
2. 辅助出具日报、周报、月度费用统计表、收支明细表；
3. 配合主办会计完成月度、季度、年度结账前资料整理；
4. 配合税务、审计、银行提供所需基础资料。
 （六）其他临时财务工作
1. 采购、仓库数据核对，盘点辅助（原材料、半成品、成品盘点登记）；
2. 社保、公积金基础数据整理；
3. 领导安排的其他财务内勤类工作。

 二、任职要求
（一）、学历与专业
- 大专及以上，财务、会计、审计、财经类相关专业；
- 有会计从业基础、持有初级会计证优先。
（二）工作经验：
1. 应届生可接受，有 1 年及以上财务文员、出纳、会计助理经验优先；
2. 制造业、工厂财务内勤经验加分（懂入库、对账单、车间费用更佳）。
（三）专业技能：
1. 熟练使用 Excel：VLOOKUP、数据透视表、函数求和、台账制作；
2. 会操作财务软件（金蝶 / 用友）或企业 ERP 系统，能单据录入、查账；
3. 熟悉增值税发票基础常识，能辨别普通发票、专票合规性；
4. 了解基础会计流程：报销、对账、凭证、归档全套逻辑。
（四）综合能力素质
1. 细心严谨，对数字敏感，单据核对零差错意识；
2. 保密意识强，严守公司财务数据、薪资、客户价格信息；
3. 条理清晰，擅长分类整理档案、台账，做事有规划；
4. 沟通顺畅，能对接采购、业务、仓库、银行、税务；
5. 服从安排，执行力强，能配合月度结账加班。