出纳员

职位类别： 出纳员

职位描述
1、负责现金的日常收支和保管工作，及时提取备用金，保证日常报销所需现金，当期收入及时解入银行，做好现金借款的销账工作；完成现金、银行存款制单工作；负责公司员工工资的发放工作；
2、负责编制资金日报表，及时反映企业资金信息，按规定时间报送总经理、财务经理及分公司负责人，对资金的安全负责；
3、负责接收、清点公司各部门递交请款单，对公司日常费用月结请款进行数据核对，做到有问题当时问清并及时处理，及时传递给本部门相关审核人；
4、登记现金日记帐，并结出余额，定期与财务会计核对，确保帐帐、账款相符，接受财务会计对现金出纳日记账及库存现金的不定期抽查，月底核查工作；
5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对，对银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单，编制银行存款余额调节表，做好未达账项的清理工作；
6、按时查询各银行账户收款到账情况，到帐后及时开具票据并通知相关业务人员领取，公司收据的开具及款项的催收工作，及时督促领用支票及借款人员的销账工作。

任职要求：
1、大专及以上学历；
2、有出纳工作经验者优先；
3、熟悉操作财务软件、能熟练操作金蝶、Excel、Word等办公软件；
4、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时；
6、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动；
7、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的责任心。

• 年龄要求： 不限
• 语言要求：不限