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2025年12月15日刷新

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职位类别: 出纳

1.负责现金的收支、盘点及现金日记账、现金盘点表的登记,日清日结;
2.负责银行业务的收款、转账、对账、银行日记账的登记;
3.负责空白支票、其他票据的申领、保管、开立;
4.负责外汇的收款、申报、汇款、结汇;
5.负责国家外汇管理局外汇收支业务的登记(预收款、延期收款);
6.负责银行账户的年审、贷款卡年审、及其他银行变更业务的办理;
7.新员工开卡手续的办理。
8.负责应收票据、应付票据收票、背书、贴现等及备查账的登记及票据的盘点工作;
9.负责融资相关业务的跟进及资料提交;
10.月终及时核对银行对账单并编制银行存款余额调节表,及时查询未达账项的原因;
11.积极配合其他会计人员完成各项工作,如公司相关资产盘点/变卖监磅/凭证装订/单据整理等工作;
12.财务重大事项汇报;上级领导交付的新增工作和各项工作。
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