岗位职责：
1.  资金管理：负责公司日常现金收付、银行存款结算，严格核对收付凭证，确保资金账实相符，适配五金压铸行业原材料采购、货款支付、员工报销等高频资金往来需求。
2.  票据管理：保管现金、银行票据、U盾等重要物品，规范开具、签收支票、汇票，及时办理银行对账、票据贴现等业务，配合压铸生产相关款项结算。
3.  账务处理：及时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，整理收付凭证、报销单据，提交会计做账，确保账务清晰，贴合五金压铸行业账务特点。
4.  费用报销：审核员工日常报销单据（如差旅费、办公费用等），核对报销标准，办理报销付款，规范报销流程。
5.  协同对接：配合财务部门完成月度、季度资金盘点、对账工作，对接采购、生产部门，处理原材料采购付款、生产零星费用结算等事宜，协助完成税务相关辅助工作。
6.  工资核算：每月核对员工考勤、绩效及奖惩情况，准确核算全体员工工资，核对工资明细，配合会计完成工资发放相关工作，确保工资按时、准确发放

任职要求：
1、大专以上；  
2、35岁以上；  
3、工作经验3年以上；  
4、语言不限；  
5、具备基本的财务知识，熟悉出纳工作流程；  
6、工作细致严谨，责任心强，具有良好的职业道德；  
7、能熟练使用办公软件及财务相关系统；  
8、服从安排，具备较强的执行力和团队协作意识；