1.每月及时核对厂商对账单（供应商+委外商）、并及时监督采购按时提交、审核采购货款对账单，每月15号前完成
2.每周审核零星供应商付款单，复核好付款单附件是否齐全（发票+对账单+送货单+合同：付设备类合同需提供），每周四前完成，周六支付
3.每月核对完成厂商账单后，及时跟催采购发票、并核对好发票明细
4.根据收集到进项发票、进口发票，及时装订整理，并在税局勾选进项，提交给财务主管入账
5.及时跟催预付款项发票，进行预付款项的科目清理
6.根据账期、开票及时安排支付厂商货款，并提交上级领导复核（每月10号前完成）
7.当月新购资产及时编制资产编号、登记系统资产信息、入库，并及时打印固定资产标签给生技文员粘贴
8.①每月及时对设备合同扫描成册归档，以便后续核查；②及时更新“设备合同付款情况登记表”（付款金额+发票），以便后续查验数据
9.整理进口报关资料、委托协助报关缴税等（每天及时完成）
10.①检查进货单与进货立账收票作业是否在同一个月份（主要检查采购件部分）；②检查产销存负库存，并及时调整；③检查暂估入库明细表、托工缴回明细表、托工退回明细表是否有缺单价；④监督未审单据等
11.制费分摊前，需预提“生产成本调整费用“进入制费分摊，每月根据库存调整明细表筛选单据，按照单据类别做对应凭证费用计入分摊
12.①成本核算结束后，及时检查缴库单明细表的单位成本是否准确，并做对应库存调整；②成本核算完成后做销货利润分析表，填写财务报表数据；③做2025年产成品成本分析表（实际材料成本与标准BOM材料成本对比,找出差异原因）
13.及时更新应付账款台账，并在天心系统销账，做到账账相符
14.参与监督仓库盘点、核实盘点数据的准确性
15.核对存货明细账是否与总账科目余额表一致（原材料、半成品、在制品、库存商品、发出商品）