本岗位不是单纯收付款出纳，需要会计基础+部分总账认知，具备管理会计思维，偏向业财融合复合型岗位
岗位职责
1. 负责日常现金、银行结算业务，审核报销单，保障资金流转准确，做好资金风险前置管控；
2. 登记现金、银行日记账，每日账实核对，编制资金日报，对资金数据做基础分析反馈；
3. 负责支票、汇票等票据开具、保管、背书转让，维护票据台账，跟踪票据到期；
4. 配合会计月度对账，处理税务申报资金相关事项，协助完成部分总账辅助工作；
5. 员工报销审核、工资发放，维护银企关系，保障账户资金安全；参与资金流程优化，输出改进建议；
6. 负责对接银行，处理信贷、承兑相关业务，跟进业务办理进度，保障相关流程顺畅；
7. 负责统计局各项报表的申报工作，确保报表数据准确、报送及时；
8. 负责凭证整理、装订工作，做好回单、凭证附件的收集、核对与归档，保证财务资料完整规范。
任职要求
1. 大专及以上，财务会计相关专业，初级会计证优先，扎实会计基础，懂总账基础逻辑；
2. 熟悉制造业账务特点，精通出纳、银行结算业务，具备管理会计思维，理解业务‑资金‑账务逻辑；
3. 熟练操作金蝶云星空，懂出纳模块，了解总账模块；精通 Office，Excel 数据处理能力强；
4. 1年及以上制造业出纳经验，有对账、账务辅助实操经历，具备银行对接、信贷、承兑相关工作经验优先；
5. 有统计局报表申报经验，熟悉凭证整理、装订及回单、附件收集归档流程；
6. 原则性强、严谨细心，保密及风险意识高，可适应高强度资金管理工作；
7. 学习能力强，业财融合意识，愿意向核算方向发展。

岗位优势
跳出传统出纳执行岗，接触总账辅助、资金数据分析、银行对接及报表申报等工作，复合型财务能力积累，成长空间大。