一、核心工作
供应商发票审核
接收采购发票、费用发票，核对发票信息（名称、税号、金额、税率），匹配采购订单、入库单，做到三单匹配；查验发票真伪，审核业务真实性、审批手续是否齐全，不合规发票退回处理。
应付账款核算入账
根据审核无误的发票编制应付凭证，登记应付账款明细账；区分货款、费用、暂估入库，月末对未收到发票的采购做暂估入账，次月初冲回暂估。
供应商对账
定期与供应商核对往来账目，核对余额、未达账项，编制对账调节表；处理对账差异，跟进差异原因并调整账务。
付款申请审核与付款跟进
审核付款申请单：核对合同、账期、应付余额、付款金额、审批流程；按资金计划提交付款，登记付款台账；付款后核销应付账款。
二、报表、台账与资料管理
维护应付账款台账，统计账龄，编制应付账款账龄分析表；
按时提供应付相关报表，给财务主管 / 资金岗用于资金预测；
整理归档采购合同、入库单、发票、对账单、付款凭证等原始资料。
三、其他工作
进项发票归集、整理，对接税务会计做进项抵扣；
处理供应商返利、扣款、红字发票等业务账务；
跟踪长期挂账应付，清理无需支付款项，按规定账务处理；
配合内审、外审，提供应付账款相关资料；
完成上级安排的其他财务相关工作。