1. ⽇常⽀出、收⼊管理
（1）记录企业⽇常经营中的资⾦流⼊（如销售收⼊、客⼾回款）和流出（如采购付款、费⽤报销）；
（2）确保每笔收⽀及时、准确登记
2. ⽉初对账、开发
票，统计营业额
（1）对账：客户对账单对账以及供应商对账单审核
（2）开发票：根据业务结算需求开具增值税发票
（3）统计营业额：汇总上⽉收⼊数据，形成营业额汇总表
3. 核算业务员提成，员⼯⼯资及转账
（1）提成核算：根据销售业绩和提成规则计算业务员报酬，需与销售数据联动，确保激励政策准确落地。
（2）⼯资核算：计算实发⼯资，通过银⾏转账发放
4.登记应收账款
（1）记录客⼾⽋款⾦额、账期，跟踪回款进度，预警逾期款项，降低坏账⻛险。
（2）应付账款：登记供应商⽋款、付款期限，合理安排付款计划，维护供应商关系，避免逾期违约。
5. 处理银⾏承兑汇票的签收、登记、背书或贴现等流程
6. 制作报价单，模具合同及审核
（1）报价单制作：结合成本（材料、⼈⼯、税费等）和定价策略编制报价7. 负责全公司员⼯⽇常费⽤报销审核，包括差旅费、办公费、业务招待费等
岗位要求：
1、具备扎实的会计专业知识，能够独立处理和解决财务会计问题；
2、良好的财务数据分析能力，能够对财务报表进行深入分析；
3、注重细节，具备高效的工作执行力和良好的团队合作精神。
任职要求：大专以上学历
岗位福利：上六休一 每天7.5小时，底薪首月4700，满三月加到5200
行业经验：1年