有机硅胶皮革生产制造工厂财务出纳岗位职责与任职要求

一、岗位职责

1. 资金管理

◦ 负责工厂现金收付业务，严格按照国家现金管理规定及企业财务制度，办理现金收款、付款，确保款项收付准确无误，及时登记现金日记账，做到日清月结，账实相符。

◦ 处理银行存款相关业务，包括开户、销户、转账汇款、支票开具与兑付等，及时核对银行账户余额，编制银行存款余额调节表，确保银行账目准确。

◦ 管理库存现金、银行票据、有价证券等，保证其安全完整，做好票据的领用、登记、核销工作，防止票据丢失或被盗用。

2. 账务处理

◦ 准确、及时地记录现金和银行存款收支业务，填制相关记账凭证，确保凭证内容真实、完整、准确，符合财务制度要求。

◦ 协助会计人员进行账务处理工作，如整理、汇总原始凭证，传递财务资料，配合完成财务报表的编制与核对工作。

3. 报销审核

◦ 审核员工报销单据，确保报销内容符合公司规定，票据真实、合法、有效，金额计算准确。对不符合要求的报销单据及时退回，并向报销人说明原因。

◦ 按照公司费用报销流程，办理费用报销的现金支付或银行转账手续，及时更新报销台账，定期与会计进行对账，保证费用报销账目清晰。

4. 工资发放

◦ 依据人事部门提供的工资表，按时完成员工工资、奖金、津贴等的发放工作，通过银行代发或现金发放的方式，确保工资准确无误地发放到员工手中。

◦ 及时处理工资发放过程中出现的问题，如员工银行卡信息错误、工资核算差异等，与相关部门沟通协调解决。

5. 其他工作

◦ 配合财务部门进行税务申报、审计等工作，提供相关资料和数据。

◦ 完成领导交办的其他财务相关工作任务，如协助进行财务预算编制、财务数据分析等。

二、任职要求

1. 学历与专业

◦ 大专及以上学历，财务会计、财务管理等相关专业优先，具备扎实的财务理论知识。

2. 资格证书

◦ 持有会计从业资格证书或初级会计职称证书，有一定的专业认可度和业务能力证明。

3. 工作经验

◦ 1 - 3年出纳工作经验，有制造业企业财务工作经验者优先，熟悉工厂财务工作流程和特点，能够快速适应工作环境。

4. 专业技能

◦ 熟练掌握财务软件和办公软件，如用友、金蝶财务软件，以及Excel、Word等，能够高效完成数据处理和文档编制工作。

◦ 熟悉国家财经法律法规和财务制度，具备良好的财务专业素养，能够准确判断业务的合规性和合理性。

5. 个人素质

◦ 工作认真细致，责任心强，具备较强的数字敏感度和严谨的工作态度，能够保证财务数据的准确性和完整性。

◦ 具备良好的沟通能力和团队协作精神，能够与各部门有效沟通，协调解决工作中出现的问题。

◦ 具有较强的保密意识，严格遵守财务保密制度，保护公司财务信息安全。