本公司是生产和销售混凝土的企业，待遇好，粮期准。出纳员的主要工作是负责公司平时现金收入和支出管理，自备交通工具

岗位职责： 1.资金收、付款、公司现金及资金账户管理等出纳日常工作； 2.资金日记账台账，做好现金和银行存款的收支工作； 3.公司日常费用付款单据的整理； 4.供应商对账单的核对和回复； 5.完成上级交办的其他临时事项。 岗位要求 1、中专及以上；会计、财务或相关专业优先； 2、1年以上的出纳或文员工作。 3、熟悉会计相关知识及银行结算相关业务；对OFFICE办公软件和ERP系统熟练使用。 4、工作认真严谨，较强的学习能力和沟通协调能力。

1.大专及以上学历 2.熟练操作办公软件 3.需持有会计证 4.有驾驶证,能独立开车 5.负责制作单证,文件,对接工作 6.负责系统输入,核对文件,发送账单吃苦耐劳,具备较强的职业道德

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6、每月按期税务申报。 7、完成部门领导交办的其他任务。

一、岗位职责： 1、要认真审查报销、支出的原始凭证，对原始凭证错误、有误差的，要拒绝办报销手续； 2、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。要求数字准确、日清月结。保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。 3、管理企业的备用金，对办理领用和报销手续加强管理，认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，及时督促有关人员办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用； 4、出纳使用现金收支时，必须根据规定的合法凭证办理，没有经过审批签章或超越规定审批权限的，必须不予付款； 5、根据企业实有职工人数、工资等级和工资标准，各种津贴、补贴标准、各种代扣代缴款，审核计算实发金额，并严格按照规定执行工资、津贴、奖金的发放； 6、加强安全防范意识与安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支付、空白收据及其他证券。 二、任职要求： 1、财务管理、会计专业或相关专业大专以上学历，1年或以上出纳工作经验。 2、熟悉国家会计准则，熟悉银行结算业务。 3、熟练使用word ，Excel等office办公软件，能熟悉操作金蝶软件。 4、具有一定的沟通能力、计划与执行能力，耐心细致，有责任心；具有保密意识；

1．负责公司现金，银行存款等现金票据的管理和核算工作。 2．负责公司现金及银行存款的登记（自己建立电子日记账），月末与会计主管核对。 3．每月盘点库存现金，每月核对银行存款余额，银行存款余额与财务账不符时查原因，如是登记日期不一致存在未达账项时，编制银行存款余额调节表。 4．月末编制货币资金核查表，与财务经理核对签字确认存档。 中发生的问题。 5．负责公司银行票据的购买与保管。 6．负责公司现金业务的收支，银行存款的柜台办理及网上收付操作和回单的收集与整理。 7．报销参照报销流程。 8．每月20日前完成公司工资的核算与发放。 9．财务总监或总经理交待的其他工作。

财会相关专业，两年以上制造业财务工作经验，数据观念强，财经纪律素养好。

主要职责： 负责公司日常资金的收付、保管、记账、对账及票据处理，确保资金安全、准确、及时。 主要职责： - 负责公司各种货币资金的收付、保管、记账及对账工作； - 负责公司各类票据的收集、整理、归档及管理； - 负责公司月度、季度财务报表的编制、核对、汇总工作； - 负责公司工资的核对、结算及记录工作； - 负责公司其他相关资金的保管和管理； - 遵守公司的财务制度和流程，协助审计部门进行年度财务审计。 职位要求： - 大专及以上学历，财务、会计、经济学等相关专业； - 5年及以上财务管理或出纳工作经验，熟悉财务管理流程，了解国家财经法律法规； - 熟练掌握财务软件，如金蝶、易飞ERP； - 具有较强的沟通能力和抗压能力，具备较强的责任心； - 具备良好的团队合作精神和服务意识。

一、岗位职责： 1、管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销，负责与银行的一般业务接洽； 2、负责银行结算业务，按时准确核对银行账务； 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符； 4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票； 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销； 6、及时核对现金及银行日记账，确保账实相符； 完成上级领导交付的其他工作。 二、工作经验及其它要求： 有5年左右出纳经验。

1、费用单据审核后网银付款，登银行日记账 2、供应商对账，登应付报表。接收发票收据，登记整理归档 3、统计内部周报 4、领导安排的其他工作

岗位要求： 主要工作 1、应收应付对账 2、支付货款、报销公司日常费用 3、办理银行存款和现金支取 4、负责支票、业务委托书、发票、收据等管理 5、每月做客户对账单，催收应收货款 岗位要求： 1.工作认真负责，有责任心，细心，待人真诚; 2.大专以上学历，本科优秀应届生也可以接受; 3.年龄在40岁以下为佳。 上班时间： 上午：08:00-12:00 下午：13:30-17:30，月休4天; 包吃包住，提供社保;工作轻松，不用加班。

岗位职责： 1、现金、银行收付款处理； 2、出纳流水核对； 3、考勤处理； 4、食堂物资、办公、五金及其他费用的费用统计及和物资购买收发管理； 5、办公区域6S执行； 6、档案管理（合同、会计凭证等）； 7、员工入职/离职手续办理、食堂费用统计； 8、其他临时性事务处理。 任职要求： 1、财务、经济类或工商类专业，本科学历 ； 2、1年以上财务相关工作经验，同时欢迎优秀应届生； 3、熟练掌握办公软件（Word，Excel，PowerPoint）； 4、熟练掌握网上银行收支、代发工资业务； 5、工作积极主动，能独立解决问题，有较强的执行力及抗压能力； 6、具备良好的沟通和表达能力，重点突出，逻辑清晰。 工作地点：松山湖

岗位职责： 1、现金、银行收付款处理； 2、出纳流水核对； 3、考勤处理； 4、食堂物资、办公、五金及其他费用的费用统计及和物资购买收发管理； 5、办公区域6S执行； 6、档案管理（合同、会计凭证等）； 7、员工入职/离职手续办理、食堂费用统计； 8、其他临时性事务处理。 任职要求： 1、财务、经济类或工商类专业，本科学历 ； 2、1年以上财务相关工作经验，同时欢迎优秀应届生； 3、熟练掌握办公软件（Word，Excel，PowerPoint）； 4、熟练掌握网上银行收支、代发工资业务； 6、工作积极主动，能独立解决问题，有较强的执行力及抗压能力； 7、具备良好的沟通和表达能力，重点突出，逻辑清晰。

要求： 1、财会大专以上学历，有一年以上出纳工作经验； 2、OFFICE办公软件操作熟练，能熟练运用财务相关函数，表格； 3、熟悉发票购买，开具流程； 4、为人踏实、勤恳，具有团队意识； 5、能承受较大的工作压力，责任心强、热情主动、道德品质优良、勤奋敬业。 主要工作内容： 1、现金收支和银行收支及相关账务管理，票据保管，进账处理，外出银行事务办理； 2、发票购买，保管，开具，登记，上传及相关异常处理； 3、财务部部门领导交办的相关文职工作； 4、供应商货款月结对账、应付账款报表编制

工作职责： 1、日常网银支付业务（含票据业务） 2、银行收付报款和货款、采购收付凭证录入工作； 3、负责资金计划、结算等工作，编制资金日报表； 4、负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务； 5、销售发票开具及凭证录入； 6、负责应收 、应付报表。 任职资格： ① 大专及以上学历，会计等相关专业，1年以上出纳工作经验； ② 责任心强、工作认真、敬业，保密意识强，具有团队合作精神； ③ 熟悉多家银行网银支付操作、电子承兑操作，熟练操作Excel、Word等办公软件； ④ 熟悉应收付管理，发票开具； 6天8H责任制

1、熟悉会计专业知识;； 2、具有良好的沟通协调能力、学习能力强及较强的逻辑思维，分析解决问题能力强； 3、工作积极主动、细心、认真、负责，善与人合作； 4、熟练使用WORD、EXCELE等办公软件， 熟练财务软件

1、有责任心 2、服从安排 3、做事仔细

岗位职责： 1、主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发，费用报销、开票等工作； 2、办理现金支出，审核审批有据； 3、办理银行结算，规范使用支票; 4、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结，对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记 5、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。 任职要求： 1、会计、财务等相关专业，大专以上学历，有会计从业资格证书，年龄35岁以下； 2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务： 3、熟练使用各种财务工具和办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨； 4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力； 5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。 福利待遇： 1、24天制大小周； 2、包吃、外住，每月房补600元，有带薪年假。

一、任职资格（含专业和工作年限） 1、财经院校财务会计、会计电算化、税务、金融等相关专业毕业，大专（含非全日制大专）以上学历； 2、三年或以上地产开发企业出纳工作经验； 3、持有会计上岗证或国家会计专业技术资格初级证书。 4、诚信正直，爱岗敬业，认真仔细高度的责任感，良好的职业道德。 5、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉办理各项银行业务。 6、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力。 7、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务会计知识。 二、主要职责 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表。 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务。 3、根据记账凭证报销内容收付现金。 4、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。 5、保管好各种空白票据。 6、跟进业务收款，并及时进行汇报; 7、月末与会计清点现金，及核对银行账户余额; 8、登记和跟进借支还款报销情况; 9、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目; 10、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支; 11、月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。 12、参与相关经营项目的日常资金监管。 13、月末参与相关经营项目的资产盘点。 14、完成上级交办的其他事项。

岗位职责： 1、负责办理银行入账结算，及现金的提存和保管； 2、负责工资奖金的发放，及公司运营所需的报销业务； 3、负责支票、汇票、发票、收据等票据的开具、核销和管理； 4、每月初提交当月需要支付款项的计划报告给财务经理报备； 5、及时缴纳各种税费，负责相关现金出纳的业务处理，保管财务印鉴； 6、按规定每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结并提供给会计核对； 7、严格控制库存现金限额，以保证公司三日内正常经营需要为限； 8、认真履行核算与监督的职能，提供真实的财务数据，如实反映公司财务收支情况； 9、严格审核报销单据、发票、合同等原始凭证，按照规定程序办理款项收支业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。 任职资格： 1、教育背景: ◆会计、经济或审计专业的专科以上学历或中级以上职称。 ◆具有2年以上企业财务出纳工作经验； ◆熟悉各种财务软件的使用基本技能和素质。 2、技能技巧: ◆熟悉电脑操作、办公软件使用、会计核算流程； ◆熟悉国家财经法律法规、会计法规及会计业务处理方法； ◆熟悉公司与银行业务的流程； ◆持有会计从业资格证及相关证件（会计证或助理会计师）。 3、态度: ◆良好的沟通能力与协调能力，忠诚度高，原则性强，具有良好的职业道德； ◆工作细致，有良好的纪律性、团队合作以及开拓创新精神。