一、岗位职责 
1.账务处理与资金管理 
- 负责日常记账凭证的制作、审核与过账，确保账务处理的及时性、准确性与合规性。 
- 完成银行对账工作，编制银行余额调节表，严格把控公司资金流向，保障资金安全。 
- 审核各类原始单据（发票、报销单、付款申请等），确保单据真实、合法、完熬，符合公 
司财务制度与税法要求。 
2.费用报销审核 
- 负责员工各项费用报销申请的审核工作，重点核查报销票据的真实性、合规性、准确性及 
业务关联性。 
- 严格执行公司费用报销制度，对不符合规定的报销申请予以退回并说明原因，有效控制成 
本费用。 
3.财务核算与报表编制 
- 独立完成公司全盘财务核算工作，包括收八、成本、费用、往来款项等的账务处理。 
- 负责财务计划的制定与执行，对公司财务状况进行实时监控与分析。 
- 按时编制月度、季度、年度财务会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）及内部 
管理报表，为管理层决策提供数据支持。 
4.财务制度与流程优化 
- 推动公司财务流程与制度的落地执行，确保各项财务工作规范有序开展。 
- 结合实际业务运营情况，定期梳理财务流程，提出制度优化建议，提升财务工作效率与内 
控水平。 
5.税务与全盘账务处理 
- 独立负责公司全盘税务处理工作，包括纳税申报（增值税、企业所得税、个税等）、税务 
筹划 发票管理等，确保税务合规。 
- 处理公司全盘会计账务，熟悉内外账规范处理，保障财务数据的完越性与可追溯性。 
6.其他财务相关工作 
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料与数据。 
- 完成上级领导交办的其他临时性财务工作。
一、岗位职责 
1.账务处理与资金管理 
- 负责日常记账凭证的制作、审核与过账，确保账务处理的及时性、准确性与合规性。 
- 完成银行对账工作，编制银行余额调节表，严格把控公司资金流向，保障资金安全。 
- 审核各类原始单据（发票、报销单、付款申请等），确保单据真实、合法、完熬，符合公 
司财务制度与税法要求。 
2.费用报销审核 
- 负责员工各项费用报销申请的审核工作，重点核查报销票据的真实性、合规性、准确性及 
业务关联性。 
- 严格执行公司费用报销制度，对不符合规定的报销申请予以退回并说明原因，有效控制成 
本费用。 
3.财务核算与报表编制 
- 独立完成公司全盘财务核算工作，包括收八、成本、费用、往来款项等的账务处理。 
- 负责财务计划的制定与执行，对公司财务状况进行实时监控与分析。 
- 按时编制月度、季度、年度财务会计报表（资产负债表、利润表、现金流量表等）及内部 
管理报表，为管理层决策提供数据支持。 
4.财务制度与流程优化 
- 推动公司财务流程与制度的落地执行，确保各项财务工作规范有序开展。 
- 结合实际业务运营情况，定期梳理财务流程，提出制度优化建议，提升财务工作效率与内 
控水平。 
5.税务与全盘账务处理 
- 独立负责公司全盘税务处理工作，包括纳税申报（增值税、企业所得税、个税等）、税务 
筹划 发票管理等，确保税务合规。 
- 处理公司全盘会计账务，熟悉内外账规范处理，保障财务数据的完越性与可追溯性。 
6.其他财务相关工作 
- 配合内外部审计工作，提供相关财务资料与数据。 
- 完成上级领导交办的其他临时性财务工作。