赛普若斯

上班时间：周一至周六上午9点至12点，下午1：30至6:30  周天单休。  包住   不包吃
一、现金管理
1.现金收付
-负责日常现金的收入与支出，确保每笔交易有合法凭证，收付后打印相关凭证。(如发票、收据、审 批单)。
一严格执行公司财务制度，防止坐支、挪用或白条抵库。
2.现金保管
一管理公司现金，确保资金安全，每日盘点现金余额，做到日清月结。
一超出限额的现金及时存入银行，避免资金滞留风险。
二、银行结算业务
1.银行账户管理
办理银行开户、销户、变更等手续。
管理公司银行U盾、支票、汇票等重要财务票据。
2.银行收付款
一办理转账、汇款、支票兑现等业务。
一定期核对银行对账单，编制银行存款余额调节表，确保账实相符。
3.外汇结算(有涉外业务)
一处理外汇收付款，跟踪汇率变动，办理结汇、购汇业务。
三、日常收支登记
1.登记现金日记账&银行存款日记账
一逐笔记录现金和银行的收支情况，确保账目清晰、可追溯。
2.资金日报表
一每日更新收支总表，反映企业资金动态。
四、票据管理
1.收据&发票管理
-开具和保管收据，协助会计核对发票与收款记录。
2.支票&汇票管理
-保管空白支票，登记支票使用情况，防止丢失或滥用。
-办理银行承兑汇票的签发、贴现等业务(如有需要)。
五、工资发放
-根据会计提供的工资表等资料，安排员工工资的银行代发。
-确保个税、社保等扣款准确。
六、其他职责
1.备用金管理
-审核并发放部门备用金，定期核销。
2.配合审计&稽查
一提供现金、银行流水等资料，配合财务检查。
3.财务系统录入
-在ERP系统录入收支数据，与会计对账。
4.协助会计整理凭证资料，装订凭证等。
工作技能
1、熟练操作使用财务软件、ERP等
2、熟练使用办公软件
3、熟悉银行结算流程和现金管理规定。
4、工作细致，责任心强，具备良好的沟通能力和保密意识、会计、财务、经济类专业优先。