一、应收账款管理
1. 账务处理与核对：负责销售业务的账务处理，及时记录应收账款的发生、收回等情况，定期与客户核对账目，编制对账单并负责对账，确保账实相符。
2. 账龄分析与风险预警：对应收账款进行账龄分析，关注长期未收回款项，对可能存在的坏账风险进行预警和评估，为企业决策提供依据。
3. 销售合同管理：对销售合同进行跟踪管理，建立台账，及时了解合同执行情况，确保客户按照合同约定付款。
二、应付账款管理
1.采购订单的审核：根据物料的历史价格及市场价格，审核采购订单价格的合理性
1. 发票处理与审核：负责审核供应商发票，确保发票的真实性、合法性和准确性，及时进行账务处理。
2. 付款申请的审核：根据月度付款计划表，审核采购部提交的付款申请单，并跟进付款计划执行情况，保证付款准确无误。
3. 对账与供应商关系维护：定期与供应商对账，解决对账过程中出现的问题，维护良好的供应商关系。
三、其他工作
1. 报表编制与分析：编制应收应付相关的分析报表，如应收帐款分析报告、应付账款账龄分析表等，为企业财务管理提供数据支持。
2.档案管理：整理和归档会计凭证、合同、对账单等资料，保证财务档案的完整性和可查阅性。