岗位一：财务主管
1.协助集团财务部的管理工作，及时完成部门各项工作，为公司的决策提供数据的支撑；
2.合理运用国家的各种税收优惠，重点跟进软件即征即退的税收优惠，合理降低企业税负；
3.协助负责有关财务制度的制定，各岗位工作流程和岗位职责的拟定工作；
4.销售、采购、仓库单据生成会计凭证和检查，至少每周处理一次；
5.资金科目会计分录现金流量表主表、附表的流量分配；
6.每日与负责出纳工作同事就资金科目余额账账核对；
7.总账模块的维护，确保系统正常运行；
8.工资、社保、福利租金水电费等业务的费用归集、计提和会计凭证的编制；
9.每月固定资产折旧的计提和固定资产变更的检查；
10.供应链系统采购、销售、和仓库的工作的沟通和相关原始单据的收集，及时处理成本核算工作的数据；
11.仓库核对和监管：每周根据发出材料，领料单、出库单的汇总合计，并与仓储部核对数据，月底再次核对；
12.根据月末一次加权平均法，计算总成本、分摊料工费计算单位成本，结转存货成本；
13.协助核算体系搭建、完善和成本管控：深入业务一线，不断完善核算。每月整理好成本核算材料，并按月存档；
14.应收应付：应收款报表的审核，监管，跟进催收；应付款报表的审核、监管、跟进支付情况；
15.定期更新BOM表，包括料工费的更新；
16.定期指导仓库的盘点工作和盘点后差异数据的原因调查、分析、调整和对策的制定；
17.数据汇总终端的优势，通过与供产销部门的沟通探讨，共同制定和完善合适的工作流程和制度，反向推动供产销部门的流程管理；
18.日常及时检查账务处理，发现账务异常，查找错账并调整；
19.月末损益结转，生成三表，并检查财报的准确性并及时提供给公司管理决策者；
20.整理内部的管理报表和报表分析，对差异进行调查，并根据实际需要召开跨部门会议探讨差异数据的背后原因；及时收集外部的账务信息，并比对差异，做好分析小结，及时汇报；
21.研发费用、研发台账每月数据的汇总登记，异常情况及时跟进分析；
22.税务、税审、税务账的沟通和督促，各种补贴工作的沟通跟进；
23.领导安排的其他工作；其他相关工作的配合。