一、岗位职责:
1、日常账务处理；
1）负责客户应收账款的对账事项。
2）按双方确认的对账单开具销售发票。
3）按销售制度审核销售出库单据
2、收款管理：
1）登记每日收款信息，确保及时核销客户预付款及到期货款。
2） 跟进逾期账款，协助催收工作并更新账款状态。
3、对账与差异处理：
1） 定期与客户对账，解决账款差异问题。
2）配合销售、客服部门处理客户退款、折扣等特殊账务。
 4、报表与报告：
1）编制应收账款周报/月报（如账龄分析表、回款进度表）。
2）协助月末结账，提供应收模块相关财务数据。
 5、系统维护：维护客户账户信息及信用档案，确保ERP系统数据准确。
6、档案管理：完成档案的归集与整理成册，每月按公司档案制度进行档案的归档工作
二、任职要求:
1.会计、审计、财务管理、统计等相关专业，大专及以上学历；
2.有1年以上应收账款、财务会计或相关岗位经验；
3.熟悉企业应收流程及会计准则，有ERP系统操作经验（如SAP、用友、金蝶等）。
4、熟练使用Excel、Word等办公软件，掌握基础财务知识，了解增值税开票流程及税务规则。
5、具备对账、账务处理及简单财务分析能力，好学，勤奋，具有较强的沟通能力，能够妥善处理业务员、客户等的关系
6、具有较强的数据敏感度，逻辑思维能力和学习能力强，工作态度积极，细致认真，有良好的团队合作意识。