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左小姐
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职位描述
出纳员
职位类别: 出纳员
1管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。 2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。 3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,保证帐实、帐证相符。 4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。 5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。 6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。 7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。 8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。 工作内容: 1、收取各业务员上缴的现金销售款: 1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。 2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。 3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。 2、办理各类付款业务: 1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。 2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。 3)、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。 4)、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,保证帐实相符,并随时接受财务经理的检查。 5)、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。 6)、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。 7)、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。 8)、完成财务经理交办的其他工作。
- 年龄要求: 不限
- 语言要求:不限
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工作地点
广东省东莞市南城区胜和广场B座10A
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工商信息
- 公司名称: 五慧教育咨询(广东)有限责任公司
- 公司状态: 存续
- 行业: 商务服务业
- 公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)
- 地址: 东莞市南城街道胜和社区胜和广场B栋10A
- 法人代表: 彭凤琴
- 注册资本: 1000万人民币
- 注册时间: 2018年06月20日
- 统一社会信用代码: 91441900MA51W44G97
- 组织机构代码: MA51W44G9
- 登记机关: 东莞市工商行政管理局
- 注册地址: 东莞市南城街道胜和社区胜和广场B栋10A
- 营业期限: 2018-06-20至无固定期限
- 核准日期: 2018年08月16日
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经营范围:
教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);组织文化艺术交流活动(不含演出);企业管理咨询;企业营销策划;会议服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
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企业简介
五慧教育咨询(广东)有限责任公司
- 行业: 教育/培训/科研院所
- 规模: 1-100人
- 性质: 其他
- 当前职位: 出纳会计
五慧新时代教育2015年成立于北京,公司着眼全面贯彻党的教育方针,落实“立德树人”根本任务,紧紧抓住家庭、家教、家风三大核心问题,以“重建心智模式,重启心智能量”为目标,以传承中华传统文化为根本,运用科学有效的教学手段,传播家庭建设的心学智慧,帮助家庭建好“人生的第一个课堂”,帮助父母做好“孩子的第一任老师”,帮助孩子“扣好人生的第一颗扣子,迈好人生的第一个台阶”,从而促进家庭和睦,社会和谐,国家繁荣,民族复兴。公司致力于打造中国家庭教育第一品牌,主要服务于中小微企业家,在校大学生,8-18岁青少年,复转军人。公司以培训为依托,以教育、健康、环保为三大衍生产业,以打造集团上市公司为目标。 集团在中国北京、呼和浩特、包头、乌海、巴彦淖尔、阿拉善、鄂尔多斯、东莞、广州拥有9家公司,员工500人,股东200余人,天使合作伙伴1000余家,直接或间接影响100万人。
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