岗位职责
客户账务管理

定期与客户进行应收账款对账，核销差异账目，编制《客户余额调节表》并跟进异常处理；

监控客户信用额度，预警超期应收账款，协助催收团队提供账龄分析报表；

审核销售合同条款，确保收款条件与财务入账规则一致性。

付款核对与入账

核对客户付款凭证（银行水单/汇票等），匹配系统订单金额、发票及折扣政策；

及时完成收款入账，维护客户账户信息准确性，确保ERP系统数据实时更新；

差异处理与沟通

协调销售、物流等部门解决客户账务争议（如价格差异、退货冲账等）；

对接客户财务人员，书面确认对账结果并归档备查。

报表与内控

按月编制《客户往来明细表》《应收账款分析报告》；

配合内/外部审计提供往来账务凭证及说明文件。

任职要求
【硬性条件】

学历：财务、会计、税务相关专业大专及以上学历；

经验：2年以上往来会计/应收会计经验，熟悉制造业/贸易业结算流程者优先；

技能：

熟练使用ERP系统及Excel（VLOOKUP/数据透视表等）；

掌握基础财税知识，能独立处理发票校验与税务申报关联事项。

【软性素质】

风险意识：对数据高度敏感，能快速识别账务逻辑矛盾；

沟通能力：具备跨部门协作及客户对接的耐心与沟通技巧；

抗压性：适应月底/季末高强度对账周期，按时交付结果。