岗位职责
1.现金管理  
  负责公司日常现金、银行存款的收支与保管，确保资金安全  
  严格执行现金管理制度，做到日清月结、账实相符  
  定期盘点库存现金并编制《现金盘点表》，及时处理长短款问题  
2. 银行结算 
   办理银行开户、销户、转账、汇款等业务，管理银行票据（支票、汇票等）  
   定期打印银行对账单，完成银行存款账务核对（银行对账）  
   监控银行账户余额，及时预警资金缺口  
3. 收付款管理 
   审核报销单据、付款申请的完整性和审批流程合规性  
   按时发放员工工资、报销款项及对外支付供应商款项  
   收取客户款项并开具收据/发票，及时登记入账  
4. 账务处理与报表 
   登记现金日记账、银行存款日记账，确保数据准确  
   编制《资金日报》《周报》及月度资金收支报表  
   配合会计完成月末、年末对账及审计工作  
5. 票据与印章管理 
   保管空白支票、收据、发票等重要票据，规范使用并登记台账  
   管理财务专用章、银行U盾等财务印鉴与工具  
6. 合规性要求  
   遵守国家财税法规及公司财务制度，规避资金风险  
   配合完成税务申报、工商年检等外联事务  
7. 其他工作  
   协助财务部门完成凭证整理、档案归档等工作  
   完成上级交办的临时性财务相关工作
任职要求：、
1. 基本条件 
   大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业；  
   2年以上企业会计工作经验，熟悉全盘账务处理；  
   持有初级会计职称证书，中级职称优先。  
2. 专业技能 
   熟练使用财务软件（如用友、金蝶）及Excel（函数、数据透视表等）；  
   熟悉国家财税法规、会计准则及开票申报流程；  
   具备基础财务分析能力，能独立编制财务报表。  
3. 职业素养 
   工作细致严谨，责任心强，能承受一定压力；  
   良好的沟通能力和保密意识，具备团队协作精神。