岗位职责
负责日常现金收付与银行结算业务，严格遵循公司财务制度，确保每笔交易凭证合法、手续齐全。
保管库存现金、有价证券及财务印章，每日盘点现金库存，做到日清月结，定期核对银行对账单并编制调节表。
逐笔登记现金日记账与银行存款日记账，保证账目清晰、数据准确，定期与会计核对账目，确保账实相符。
管理发票、收据、支票等票据，负责购买、领用、登记与核销，防止票据遗失或滥用。
配合会计完成账务处理、财务报表编制，提供资金收支相关数据；及时向财务负责人汇报资金状况。
协助完成费用报销初步审核，处理领导交办的其他财务相关临时工作。
任职资格
学历与专业：大专及以上学历，财务、会计、经济等相关专业优先；高中 / 中专学历需具备 2 年以上出纳相关工作经验。
技能要求：熟悉现金与银行账户管理流程，能熟练操作 Excel 等办公软件及用友、金蝶等财务软件；持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。
素质要求：
具备高度诚信与责任心，无不良职业记录，直接接触资金需严格遵守保密原则。
对数字敏感，工作细致严谨，能及时发现并纠正资金处理中的问题。
具备良好沟通协调能力，可与内部部门及银行等外部机构顺畅协作。
能适应月末、年末繁忙工作节奏，具备一定抗压能力，高效完成工作任务。