岗位职责：
1、负责应收、应付账款的内部数据核对，及时发现并反馈异常情况。
2、对接客户开展应收账款对账工作，清晰沟通对账差异，跟进对账结果，推动款项及时回笼。
3、负责应付及预付款项的预审工作，严格审核相关单据的合规性、准确性，完成日常账务处理。
4、做好应收账款日常核对与管理，及时将对账资料、凭证等归集存档，确保资料完整可追溯。
5、对接外账机构，整理、传递外账单据、发票等相关资料，配合完成税务申报、账务核对等工作。
6、负责公司费用报销、采购请款、工资发放的审核工作，严格把控审核标准，杜绝违规支出。
7、准确登记各类财务数据，规范录入账务信息，月末完成结账工作，编制并出具相关财务报表。
8、每月追踪发票收回情况，开具销项发票，建立发票管理台账，确保发票及时到位、合规使用。
9、负责ERP系统中应付、应收、费用等相关数据的录入、更新与维护，保障系统数据准确无误。
10、负责跟进出口退税款及跟进阿里平台备案单证情况/12负责外协高新代办机购台账归集、报表申报及相关资料整理。
11、负责完善财务管理体系，包括ERP账套、规范费用报销流程、应收应付及出货付款审核流程，以及仓库进销存操作的标准化与管控；

任职要求：
1、年龄25-40周岁，持有初级会计证书，具备2-3年财务相关工作经验，有扎实的财务专业基础。
2、熟悉国家税收相关法律法规，熟练掌握账务处理流程，具备一般纳税人企业财务工作经验者优先。
3、熟练操作金蝶财务软件及ERP系统，能熟练使用Excel等办公软件（熟练运用函数者优先）。
4、工作认真细致、责任心强，具备良好的沟通协调能力、执行力，原则性强，能承受一定工作压力。
5、无不良从业记录，热爱财务工作，具备良好的职业素养和团队协作精神。